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Foravenir

42600

SIREN

529136129

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR101529136129

SIRET

52913612900010

Effectifs

01

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1 232 516€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Foravenir Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

527.63 %

46.6%
71,4%
88.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-100.8 %

1.3%
27,2%
96.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-52.31 %

-7.3%
0,187%
13.8%

Ratios de performances

Les résultats de Foravenir en
comparé à Foravenir en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,9K
100.0%
12,4K
100.0%
7,02M
100.0%
-5,95K
-101.0%
-42,8K
-346.0%
1,23M
17.0%
31,1K
528.0%
32,2K
260.0%
540K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,33M
22.0%
1,18M
9.0%
761K
10.0%
106K
1.0%
112K
902.0%
3,71M
52.0%
13,8K
234.0%
13K
105.0%
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de FORAVENIR montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net, du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie. L'entreprise a subi une perte en 2016, un bénéfice en 2017, suivi d'une perte en 2018 et d'une perte plus faible en 2019. Les dépenses de personnel ont été relativement stables, mais le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est extrêmement élevé, ce qui indique une inefficacité. La position de trésorerie est solide, avec une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le chiffre d'affaires est incohérent et bien en dessous de la moyenne du secteur, ce qui est préoccupant.
B - Bilan
La santé financière de FORAVENIR, notée à 45, reflète une entreprise avec des risques de stabilité potentiels en raison d'un chiffre d'affaires faible et incohérent. La solide position de trésorerie est un facteur atténuant, mais l'entreprise doit aborder les problèmes de revenus et de gestion des coûts pour améliorer sa position. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances du secteur doivent être analysés pour comprendre leur impact sur la performance de FORAVENIR.
C - Recommandation
FORAVENIR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une rentabilité constante. La gestion des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, doit être améliorée pour s'aligner sur les normes du secteur. La solide position de trésorerie devrait être exploitée pour des investissements stratégiques afin de stimuler la croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, FORAVENIR a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette beaucoup plus faibles. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est significativement plus élevé que la moyenne du secteur, ce qui indique un potentiel de sur-effectif ou de sous-performance dans la génération de revenus.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7K
12,4K
77%
5,9K
-52%
206
-97%

Résultat net (€)

-102K
58,4K
157%
-42,8K
-173%
-5,95K
86%
-5,72K
4%

Masse salariale

28,3K
28,4K
1%
32,2K
13%
31,1K
-3%
3,85K
-88%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

406
260
-36%
528
103%
1,87K
254%

Résultat net / CA (%)

835
-346
-141%
-101
71%
-2,78K
-2656%
C - Disponibilité

Trésorerie

834K
1,05M
25%
1,18M
13%
1,33M
12%
1,23M
-7%

Créances financières

115K
112K
-3%
106K
-5%
104K
-2%

Dettes financières

207K
10,4K
-95%
13K
25%
13,8K
6%
12,5K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,37K
-6,47K
-220%
-5,69K
12%

Évolution du CA (%)

76,7
-52,3
-168%
-96,5
-85%

Évolution de la trésorerie (%)

59,9
125
110%
113
-10%
112
-1%
93
-17%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-