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Essayer

Fontanilles Tp

81140

SIREN

753337104

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR79753337104

SIRET

75333710400016

Effectifs

11

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744 463€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fontanilles Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.28 %

11.5%
19,6%
27.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.27 %

20.9%
27,4%
35.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.3 %

0.5%
2,89%
6.9%

Ratios de performances

Les résultats de Fontanilles Tp en
comparé à Fontanilles Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,21M
100.0%
2,16M
100.0%
3,17M
100.0%
1,62M
73.0%
1,8M
83.0%
2,69M
84.0%
72,8K
3.0%
123K
5.0%
63,4K
2.0%
589K
26.0%
354K
16.0%
637K
20.0%
2,21M
100.0%
2,16M
100.0%
3,33M
105.0%
535K
24.0%
388K
18.0%
592K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

744K
33.0%
95,7K
4.0%
363K
11.0%
540K
24.0%
82K
3.0%
719K
22.0%
902K
40.0%
343K
15.0%
675K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FONTANILLES TP a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance, en particulier entre 2017 et 2019, indiquant une expansion des activités commerciales. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été irrégulières, avec une baisse significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la construction. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, suggérant un investissement dans la main-d'œuvre et les opérations, mais cela ne s'est pas toujours traduit par une croissance proportionnelle des bénéfices. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La santé financière de FONTANILLES TP, avec une note de 65, reflète une entreprise qui performe de manière modérée mais qui a des domaines à améliorer. Le secteur de la construction a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie, ce qui a probablement affecté la performance de l'entreprise en 2020. L'augmentation des niveaux de dette en 2020 pourrait être une réponse stratégique pour maintenir la liquidité mais nécessite une surveillance attentive pour assurer la durabilité à long terme. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements réglementaires et l'intensité de la concurrence doivent être pris en compte dans la planification stratégique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FONTANILLES TP devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier la base de clients pourrait également aider à atténuer les risques spécifiques au secteur. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, en particulier en période d'incertitude économique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FONTANILLES TP a une croissance du chiffre d'affaires plus élevée mais des marges bénéficiaires nettes plus faibles. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, indiquant un investissement potentiel excessif dans le personnel ou une sous-utilisation de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

658K
830K
26%
1,01M
22%
947K
-6%
1,52M
60%
2,16M
42%
2,21M
2%

Marge brute (€)

508K
657K
29%
842K
28%
829K
-2%
1,25M
51%
1,8M
44%
1,62M
-10%

Résultat net (€)

55,1K
66,6K
21%
82,4K
24%
58,8K
-29%
86,7K
48%
123K
41%
72,8K
-41%

Charges variables

150K
173K
15%
170K
-2%
118K
-31%
266K
126%
354K
33%
589K
67%

Seuil de rentabilité

658K
830K
26%
1,01M
22%
947K
-6%
1,52M
60%
2,16M
42%
2,21M
2%

Masse salariale

156K
186K
19%
264K
42%
296K
12%
322K
9%
388K
20%
535K
38%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,8
20,8
-9%
16,8
-19%
12,4
-26%
17,5
41%
16,4
-6%
26,7
63%

Marge brute (%)

77,2
79,2
3%
83,2
5%
87,6
5%
82,5
-6%
83,6
1%
73,3
-12%

Masse salariale / CA (%)

23,7
22,4
-5%
26,1
17%
31,3
20%
21,2
-32%
18
-15%
24,3
35%

Résultat net / CA (%)

8,37
8,03
-4%
8,15
1%
6,21
-24%
5,71
-8%
5,69
0%
3,3
-42%
C - Disponibilité

Trésorerie

139K
169K
21%
95,2K
-44%
64,9K
-32%
44,5K
-31%
95,7K
115%
744K
678%

Créances financières

161K
236K
46%
335K
42%
544K
62%
778K
43%
82K
-89%
540K
558%

Dettes financières

420K
426K
1%
335K
-21%
274K
-18%
374K
36%
343K
-8%
902K
163%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-