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Essayer

Financiere Tridis

60590

SIREN

789128501

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR23789128501

SIRET

78912850100010

Effectifs

03

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444 019€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Tridis Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

23.68 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.04 %

47.6%
71,9%
88.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.58 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Tridis en
comparé à Financiere Tridis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

89,5M
100.0%
960K
100.0%
8,1M
100.0%
21,2M
23.0%
13,1M
162.0%
68,3M
76.0%
10,3M
127.0%
89,5M
100.0%
25,3M
313.0%
10,8M
12.0%
787K
82.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

444K
0.0%
34,7K
3.0%
1,89M
23.0%
5,5M
6.0%
419K
43.0%
4,09M
50.0%
21M
23.0%
8,69M
905.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FINANCIERE TRIDIS a montré une performance financière volatile au fil des années. Le chiffre d'affaires a considérablement augmenté, passant de 720 000 € en 2017 à 89 510 066 € en 2021, indiquant une reprise ou une expansion potentielle. Cependant, le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été élevé, en particulier entre 2017 et 2020, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge nette bénéficiaire a été inconsistante, avec une augmentation notable en 2017 et 2018, mais aucune donnée disponible pour 2021. La position de trésorerie a fluctué, avec une diminution en 2021 par rapport à 2020, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été réduits de 2020 à 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de FINANCIERE TRIDIS, notée à 65, reflète une entreprise ayant du potentiel mais également des domaines nécessitant une attention particulière. La croissance significative du chiffre d'affaires suggère des activités commerciales réussies ou une expansion du marché. Cependant, le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires de 2017 à 2020, qui dépasse la médiane du secteur, indique un besoin de meilleur contrôle des coûts de main-d'œuvre. L'incohérence de la marge bénéficiaire nette et l'absence de données pour 2021 rendent difficile l'évaluation précise des tendances de rentabilité. La position de trésorerie en 2021 montre une baisse, qui pourrait être due à des activités d'investissement ou à des entrées de trésorerie plus faibles. La réduction des niveaux d'endettement de 2020 à 2021 est un développement positif, suggérant une amélioration de la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. Il est crucial pour FINANCIERE TRIDIS de continuer à surveiller ces facteurs et d'adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute et la gestion plus efficace de ses dépenses d'exploitation pour améliorer la rentabilité. Rationaliser la main-d'œuvre ou augmenter la productivité pourrait aider à réduire le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires. De plus, maintenir une position de trésorerie saine est essentiel pour la stabilité opérationnelle, donc la gestion de la trésorerie devrait être une priorité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FINANCIERE TRIDIS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise ne sont pas aussi bien gérés que ceux de ses pairs. La croissance du chiffre d'affaires de 2017 à 2021 est impressionnante, mais les marges bénéficiaires nettes et la position de trésorerie de l'entreprise doivent être étroitement surveillées pour assurer la durabilité à long terme.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

67,2M
720K
-99%
720K
0%
720K
0%
960K
33%
89,5M
9224%

Marge brute (€)

17,1M
21,2M

Résultat net (€)

1,49M
1,66M
11%
1,42M
-15%
1,53M
8%

Charges variables

50,1M
68,3M

Seuil de rentabilité

67,2M
89,5M

Masse salariale

7,96M
586K
-93%
614K
5%
681K
11%
787K
16%
10,8M
1269%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,6
76,3

Marge brute (%)

25,4
23,7

Masse salariale / CA (%)

11,9
81,4
587%
85,3
5%
94,7
11%
82
-13%
12
-85%

Résultat net / CA (%)

207
230
11%
197
-15%
159
-19%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,29M
6,02K
-100%
9,52K
58%
10K
6%
34,7K
246%
444K
1179%

Créances financières

3,29M
528K
-84%
454K
-14%
64,4K
-86%
419K
551%
5,5M
1213%

Dettes financières

21,1M
14M
-34%
12,2M
-12%
10,5M
-14%
8,69M
-17%
21M
142%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

724K
0
-100%
0
0%
0
0%
240K
0%
1,39M
479%

Évolution du CA (%)

1,09
0
-100%
0
0%
0
0%
33,3
0%
1,58
-95%

Évolution de la trésorerie (%)

67,5
249
269%
158
-37%
106
-33%
346
227%
41,8
-88%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-