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Essayer

Financiere St

27370 Saint-Cyr-la-Campagne

SIREN

479994238

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR72479994238

SIRET

47999423800018

Effectifs

NN

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16 830€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere St Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

76.71 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

14.08 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.02 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere St en
comparé à Financiere St en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

17K
100.0%
13,3K
100.0%
8,1M
100.0%
2,4K
14.0%
1,02K
7.0%
1,51M
18.0%
13,1K
76.0%
8,01K
60.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

16,8K
98.0%
17,9K
135.0%
1,89M
23.0%
22,8K
134.0%
8,13K
61.0%
4,09M
50.0%
1,53K
8.0%
1,52K
11.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de FINANCIERE ST montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est élevé, indiquant qu'une part substantielle des revenus est consacrée à la rémunération des employés. Les marges bénéficiaires nettes varient mais montrent une tendance à la hausse en 2019 et 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, suggérant une bonne liquidité. Cependant, le changement de chiffre d'affaires est volatile, reflétant une instabilité potentielle du marché ou des changements opérationnels.
B - Bilan
La santé financière de FINANCIERE ST est modérée, avec une note de 65 sur 100. L'entreprise a réussi à maintenir une position de trésorerie solide malgré les défis auxquels le secteur est confronté, tels que les récessions économiques et l'impact de la pandémie. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent un besoin d'amélioration de l'efficacité. La capacité de l'entreprise à se redresser en 2021 indique une adaptabilité et un potentiel de croissance. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques mondiales continueront d'influencer la performance de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait renforcer la stabilité financière. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour faire face aux fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FINANCIERE ST a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une moindre efficacité opérationnelle. La marge bénéficiaire nette est incohérente mais montre une résilience ces dernières années. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la croissance médiane de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

40,1K
41,9K
5%
42,4K
1%
31K
13,3K
-57%
17K
28%

Résultat net (€)

4,3K
398
-91%
702
76%
1,91K
172%
6,32K
231%
1,02K
-84%
2,4K
134%

Masse salariale

33,5K
35,5K
6%
35,6K
0%
-855
-102%
23,5K
2844%
8,01K
-66%
13,1K
63%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

83,5
84,6
1%
83,9
-1%
75,7
60,2
-20%
76,7
27%

Résultat net / CA (%)

10,7
0,949
-91%
1,66
75%
20,4
7,7
-62%
14,1
83%
C - Disponibilité

Trésorerie

20,9K
21,8K
5%
18,8K
-14%
47,8K
154%
67,1K
40%
17,9K
-73%
16,8K
-6%

Créances financières

22,5K
22,4K
0%
26,6K
19%
18,9K
-29%
43K
128%
8,13K
-81%
22,8K
180%

Dettes financières

1,5K
1,5K
0%
1,5K
0%
1,45K
-3%
1,51K
4%
1,52K
0%
1,53K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,09K
1,86K
189%
448
-76%
-17,7K
3,73K
121%

Évolution du CA (%)

-4,95
4,64
194%
1,07
-77%
-57,1
28
149%

Évolution de la trésorerie (%)

104
105
0%
86,1
-18%
254
195%
140
-45%
26,7
-81%
93,8
251%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-