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Financiere Spie

95863 Cergy Cedex

SIREN

490683463

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR32490683463

SIRET

49068346300023

Effectifs

-

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45 382€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Spie Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Spie en
comparé à Financiere Spie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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15,2M
25,5M
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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45,4K
44,5K
1,89M
23.0%
421M
486M
4,09M
50.0%
11,7K
14,8K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de FINANCIERE SPIE montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une perte significative en 2016 suivie d'une forte reprise les années suivantes. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une augmentation régulière, indiquant une amélioration de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont élevés, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de FINANCIERE SPIE révèlent une tendance volatile du bénéfice net, avec une perte significative en 2016 (-12 371 719) et un rebond solide les années suivantes, culminant en 2019 (87 033 371). La position de trésorerie s'est constamment améliorée, avec un pourcentage d'évolution de la trésorerie bien au-dessus de 100 % en 2017. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise restent élevés, ce qui pourrait avoir un impact sur sa stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La note de 65 reflète la résilience de l'entreprise en termes de redressement du bénéfice net et de liquidité, mais prend également en compte les risques potentiels associés à sa dette.
C - Recommandation
Bien que l'entreprise se soit remise de sa perte de 2016, il est recommandé de se concentrer sur la réduction de la dette et l'amélioration de la transparence dans le reporting financier pour mieux évaluer la performance opérationnelle et la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le redressement du bénéfice net de FINANCIERE SPIE est positif, mais les niveaux élevés de dette sont au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait être un facteur de risque. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également positive, indiquant une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-12,4M
69,1M
659%
69,9M
1%
87M
25%
25,5M
-71%
15,2M
-40%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

43K
43,8K
2%
43K
-2%
42,6K
-1%
44,5K
4%
45,4K
2%

Créances financières

74,1M
153M
107%
245M
60%
306M
25%
486M
59%
421M
-13%

Dettes financières

717M
717M
0%
5,99M
-99%
10,5K
-100%
14,8K
41%
11,7K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

96,3
102
6%
98,1
-4%
99,2
1%
104
5%
102
-2%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-