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Financiere S. Vayrac

46500 Alvignac

SIREN

492225321

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR64492225321

SIRET

49222532100016

Effectifs

01

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611 179€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere S. Vayrac Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Financiere S. Vayrac en
comparé à Financiere S. Vayrac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-101K
3,57M
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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611K
2,39M
1,89M
23.0%
3,09M
4,09M
50.0%
1,55K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de FINANCIERE S. VAYRAC montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net et de la position de trésorerie. L'entreprise a connu un bénéfice net substantiel en 2018, ce qui est un cas exceptionnel par rapport aux autres années. Cependant, en 2021, l'entreprise a signalé une perte nette, indiquant des défis potentiels. La position de trésorerie a connu une augmentation notable, ce qui pourrait être un signe d'amélioration de la liquidité ou d'injections de capital. Les dépenses de personnel sont restées relativement stables, suggérant des niveaux d'emploi constants. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
La note de santé financière de 55 sur 100 de FINANCIERE S. VAYRAC reflète sa performance mitigée. Le bénéfice net exceptionnel de 2018 pourrait être dû à des événements ou transactions ponctuels qui ne sont pas indicatifs d'un succès opérationnel continu. La perte nette en 2021 et l'absence de données sur le chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait être confrontée à des défis pour générer des revenus ou gérer efficacement les coûts. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. Pour améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus, contrôler les coûts et maintenir une position de trésorerie forte.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de la gestion des coûts pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de l'entreprise en 2018 était exceptionnellement élevé, mais la perte nette en 2021 suscite des inquiétudes. La position de trésorerie est solide, ce qui est positif. Cependant, la performance de l'entreprise est incohérente et l'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une comparaison complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

12,6K
-17,2K
-236%
-45,7K
-166%

Résultat net (€)

47,3K
-26,4K
-156%
3,57M
13623%
-101K
-103%

Charges d'exploitations total

273K
301K
10%
267K
-11%

Masse salariale

12,3K
12,3K
0%
12,5K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

13,1K
173K
1221%
2,39M
1282%
611K
-74%

Créances financières

3,09M

Dettes financières

1,55K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

81,5

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-