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Essayer

Financiere Phn

08370 MARGUT

SIREN

509228318

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR53509228318

SIRET

50922831800010

Effectifs

02

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96 211€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Phn Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

45.96 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

117.48 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

18.15 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Phn en
comparé à Financiere Phn en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

407K
100.0%
345K
100.0%
8,1M
100.0%
479K
117.0%
345K
100.0%
1,51M
18.0%
187K
46.0%
172K
49.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

96,2K
23.0%
46,2K
13.0%
1,89M
23.0%
269K
66.0%
342K
99.0%
4,09M
50.0%
1,04M
256.0%
1,38M
401.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FINANCIERE PHN a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021. La marge nette est significativement élevée, ce qui est inhabituel et peut indiquer des revenus extraordinaires ou des ajustements comptables. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, suggérant une efficacité opérationnelle améliorée. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a été relativement faible, bien qu'elle se soit améliorée en 2021. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de FINANCIERE PHN révèlent une entreprise à la rentabilité solide mais présentant des problèmes de liquidité potentiels en raison d'un endettement élevé. La note de performance de 65 reflète ces indicateurs mitigés. Les facteurs externes tels que la pandémie ont eu un impact sur le secteur, mais la capacité de l'entreprise à récupérer le chiffre d'affaires en 2021 est un signe positif. Les marges nettes élevées doivent être étudiées pour s'assurer qu'elles sont durables. L'entreprise doit s'attaquer à sa dette pour éviter des difficultés financières.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une croissance constante du chiffre d'affaires, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de sa position de trésorerie pour mieux gérer les niveaux élevés de dettes. Explorer des options pour restructurer ou refinancer la dette pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FINANCIERE PHN a une marge nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible et les niveaux de dettes sont préoccupants. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

360K
403K
12%
411K
2%
345K
-16%
407K
18%

Résultat net (€)

909K
371K
-59%
488K
31%
345K
-29%
479K
39%

Masse salariale

256K
292K
14%
211K
-27%
172K
-19%
187K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

71,2
72,4
2%
51,4
-29%
49,8
-3%
46
-8%

Résultat net / CA (%)

253
92,1
-64%
119
29%
100
-16%
117
17%
C - Disponibilité

Trésorerie

8,65K
38,9K
350%
52K
34%
46,2K
-11%
96,2K
108%

Créances financières

715K
635K
-11%
492K
-23%
342K
-30%
269K
-21%

Dettes financières

3,17M
2,58M
-19%
1,99M
-23%
1,38M
-31%
1,04M
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
42,9K
0%
8,43K
-80%
-66,5K
-889%
62,6K
194%

Évolution du CA (%)

0
11,9
0%
2,09
-82%
-16,2
-873%
18,2
212%

Évolution de la trésorerie (%)

56,6
450
695%
134
-70%
88,9
-33%
208
134%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

360 000
407 002
411 345
344 831
407 431

Chiffre d'affaires

360 000
402 900
411 330
344 827
407 430

Prestations vendues

360 000
402 900
411 330
344 827
407 430

Transferts de charges

-
4 102

Autres produits d'exploitation

-
15
4
1

B -

Total des charges d'exploitation

270 120
300 096
224 629
187 390
211 561

Charges externes (Total)

9 072
7 630
12 413
14 812
22 581

Services extérieurs

9 072
7 630
12 413
14 812
22 581

Impôts et taxes (Total)

621
863
764
609
1 252

Impôts et taxes

621
863
764
609
1 252

Charges de personnel (Total)

256 324
291 603
211 450
171 823
187 259

Salaires bruts (Salariés)

218 833
238 056
177 661
138 347
152 454

Charges sociales (Salariés)

37 491
53 547
33 789
33 476
34 805

Dotations aux amortissements

4 102
-
146
466

Autres charges d'exploitation

1
-
2
3

C -

Résultat d'exploitation

89 880
106 906
186 716
157 441
195 870

D -

Résultat financier

848 901
288 960
349 157
227 878
337 648

Produits financiers

904 275
336 846
387 672
256 305
355 914

Charges financières

55 374
47 886
38 515
28 427
18 266

E -

Résultat courant

938 781
395 866
535 873
385 319
533 518

F -

Résultat exceptionnel

17 425
-4 102
-

Produits exceptionnels

17 425
-

Charges exceptionnelles

-
4 102

G -

Impôt sur les bénéfices

29 494
20 782
48 135
40 077
54 885

Impôt sur les bénéfices

29 494
20 782
48 135
40 077
54 885

H -

Résultat de l'exercice

956 206
391 764
531 771
385 319
533 518