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Essayer

Financiere Kartesis

74130

SIREN

798242376

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR64798242376

SIRET

79824237600035

Effectifs

-

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5 872 543€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Kartesis Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

48.34 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

58.28 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-2.65 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Kartesis en
comparé à Financiere Kartesis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,94M
100.0%
66,8M
100.0%
8,1M
100.0%
1,71M
58.0%
1,51M
18.0%
1,42M
48.0%
15,8M
23.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,87M
200.0%
18,1M
27.0%
1,89M
23.0%
2,38M
81.0%
4,09M
50.0%
18,4M
627.0%
8,12M
12.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FINANCIERE KARTESIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. La marge brute a généralement été saine, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a également fluctué, suggérant des flux de revenus variables ou des contrôles de coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été conformes aux moyennes du secteur, mais les flux de trésorerie de l'entreprise ont été volatils, avec une augmentation notable de la position de trésorerie en 2020. Cela pourrait être dû à des mesures d'économie de coûts ou à des injections de capital. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et doivent être surveillés de près.
B - Bilan
La santé financière de FINANCIERE KARTESIS, notée à 65, reflète un niveau de stabilité et de performance modéré. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute raisonnable, mais les fluctuations du bénéfice net et les niveaux élevés de dette sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur, entraînant une réduction du chiffre d'affaires en 2020. La capacité de l'entreprise à augmenter sa position de trésorerie pendant cette période est louable, mais elle doit continuer à se concentrer sur la réduction de la dette et l'efficacité opérationnelle pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FINANCIERE KARTESIS devrait se concentrer sur la diversification des flux de revenus, l'amélioration du contrôle des coûts et la réduction de la dette. Renforcer la position de trésorerie fournira également plus de stabilité et de résilience contre les ralentissements économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FINANCIERE KARTESIS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. Le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est également inférieur à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,25M
3,57M
10%
3,7M
4%
80,5M
2077%
66,8M
-17%
2,94M
-96%

Marge brute (€)

2,96M
3,55M
20%
63,1M
55,2M
-12%

Résultat net (€)

1,39M
1,24M
-11%
1,71M
38%
1,71M

Charges variables

293K
20K
-93%
17,4M
11,6M
-33%

Seuil de rentabilité

3,25M
3,57M
10%
80,5M
66,8M
-17%

Masse salariale

1,53M
1,23M
-19%
1,66M
35%
19,2M
1055%
15,8M
-18%
1,42M
-91%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9
0,56
-94%
21,6
17,3
-20%

Marge brute (%)

91
99,4
9%
78,4
82,7
5%

Masse salariale / CA (%)

47
34,5
-27%
44,8
30%
23,8
-47%
23,6
-1%
48,3
105%

Résultat net / CA (%)

42,6
34,7
-19%
46,3
33%
58,3
C - Disponibilité

Trésorerie

133K
240K
80%
308K
28%
5,54M
1700%
18,1M
227%
5,87M
-68%

Créances financières

2,92M
1,51M
2,38M

Dettes financières

16,1M
14,1M
-12%
14,4M
2%
9,76M
-32%
8,12M
-17%
18,4M
127%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

479K
316K
-34%
128K
-59%
-3,09M
-2517%
-13,6M
-341%
-80K
99%

Évolution du CA (%)

17,3
9,71
-44%
3,59
-63%
-3,7
-203%
-17
-358%
-2,65
84%

Évolution de la trésorerie (%)

33,3
180
441%
128
-29%
119
-7%
327
176%
97,3
-70%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-