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Financiere Dr

47240 BON-ENCONTRE

SIREN

534808076

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR105534808076

SIRET

53480807600010

Effectifs

-

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4 721€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Dr Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

50.11 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Dr en
comparé à Financiere Dr en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

3,28K
100.0%
3,28K
100.0%
8,1M
100.0%
1,64K
50.0%
-5,74K
-175.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,72K
144.0%
3,37K
103.0%
1,89M
23.0%
4,52K
138.0%
4,92K
150.0%
4,09M
50.0%
7,19K
219.0%
35,8K
1.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de FINANCIERE DR montre une tendance préoccupante avec une marge bénéficiaire nette fluctuant considérablement au fil des années, passant d'une perte de -82,53% en 2016 à un bénéfice de 50,11% en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie soulève des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de FINANCIERE DR est inférieure à la moyenne, avec une note de 45 sur 100. La performance de l'entreprise a été inconsistante, avec des pertes significatives certaines années et des bénéfices d'autres années. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais les niveaux élevés de dette de l'entreprise et la rentabilité fluctuante suggèrent des problèmes de gestion financière interne. L'amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise ces dernières années est un signe positif, mais elle doit être prudente concernant son ratio élevé de dette par rapport à la trésorerie.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration constante de sa marge bénéficiaire nette et la gestion plus efficace de ses niveaux de dette. L'optimisation des coûts et la diversification des revenus pourraient être des stratégies clés.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le chiffre d'affaires de FINANCIERE DR est inférieur à la moyenne, et la marge bénéficiaire nette est volatile. La moyenne du secteur pour le revenu net par chiffre d'affaires est beaucoup plus faible, ce qui indique que bien que l'entreprise ait connu des années de mauvaise performance, elle a également eu des périodes de surperformance.

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Ratios de performances

2016
2017
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,28K
3,28K
0%
3,28K
0%

Résultat net (€)

-2,71K
-5,74K
-112%
1,64K
129%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-82,5
-175
-112%
50,1
129%
C - Disponibilité

Trésorerie

642
3,37K
424%
4,72K
40%

Créances financières

4,92K
4,52K
-8%

Dettes financières

30,3K
35,8K
18%
7,19K
-80%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
0
0%
0
0%

Évolution du CA (%)

0
0
0%
0
0%

Évolution de la trésorerie (%)

88,2
524
494%
130
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-