Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Financiere Cdp

25530

SIREN

788589448

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR48788589448

SIRET

78858944800018

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de FINANCIERE CDP

665 808€

Trésorerie disponible au 31/08/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere Cdp Vs Gestion de fonds

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Financiere Cdp en
comparé à Financiere Cdp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Masse Salariale

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

172K
172K
1,27M
1.0%
3,45K
3,45K
10,9M
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

666K
666K
6,05M
9.0%
59,9K
59,9K
6,45M
9.0%
307K
307K
12,6M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
Le bénéfice net de FINANCIERE CDP de 172 091 EUR est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 1 269 149,64 EUR, indiquant une forte rentabilité. Cependant, la masse salariale de 3 445 EUR est bien inférieure à la médiane du secteur de 96 417,5 EUR, suggérant une petite équipe ou une gestion efficace des coûts. La position de trésorerie de 665 808 EUR est bien au-dessus de la médiane du secteur de 31 045 EUR, montrant une forte position de liquidité. Le niveau d'endettement de 306 663 EUR est également inférieur à la médiane du secteur de 44 323 EUR, indiquant un ratio dette-trésorerie sain.
B - Bilan
La performance financière de FINANCIERE CDP semble robuste, avec un bénéfice net largement supérieur à la moyenne du secteur et une position de trésorerie solide. Les faibles dépenses salariales de l'entreprise par rapport à son bénéfice net suggèrent une gestion efficace des coûts. L'augmentation de la trésorerie de 82,69 % est un indicateur positif de la santé financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances économiques peuvent avoir contribué à la performance de l'entreprise. Étant donné la forte liquidité et les faibles niveaux de dette, l'entreprise est bien positionnée pour naviguer dans les incertitudes économiques.
C - Recommandation
L'entreprise devrait maintenir sa rentabilité et continuer à gérer efficacement ses dépenses d'exploitation. Explorer des opportunités de croissance des revenus pourrait renforcer davantage sa position financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, FINANCIERE CDP a une marge bénéficiaire nette plus élevée et une position de trésorerie plus forte, ce qui est favorable. Cependant, sa masse salariale est considérablement plus faible, ce qui pourrait être dû à une main-d'œuvre plus petite ou à des opérations plus efficaces.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2018
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

172K

Masse salariale

3,45K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

666K

Créances financières

59,9K

Dettes financières

307K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

82,7

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-