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Essayer

Financiere C.A.D.

01430 Maillat

SIREN

403583560

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR87403583560

SIRET

40358356000012

Effectifs

01

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271€

Trésorerie disponible au 31/01/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere C.A.D. Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

99.47 %

38.3%
63,2%
82.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.8 %

1.0%
19,8%
75.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-6.2%
1,85%
16.6%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere C.A.D. en
comparé à Financiere C.A.D. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

58K
100.0%
58K
100.0%
48,9M
100.0%
-1,62K
-2.0%
315K
543.0%
1,29M
2.0%
57,7K
99.0%
57,5K
99.0%
5,41M
11.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

107K
185.0%
110K
190.0%
8,2M
16.0%
6,94K
12.0%
5,4K
9.0%
20M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
FINANCIERE C.A.D. a montré une performance financière volatile au fil des ans. En 2016, l'entreprise a rapporté une marge nette sur chiffre d'affaires très élevée de 542,65%, ce qui est considérablement au-dessus de la moyenne du secteur de -357,86%. Cependant, cela a été suivi par une perte nette les années suivantes, avec des marges nettes de -2,80% en 2017 et d'autres pertes en 2019 et 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est extrêmement élevée, dépassant 99% en 2016 et 2017, ce qui est insoutenable et dépasse de loin la médiane du secteur d'environ 60-65%. La position de trésorerie de l'entreprise n'est pas rapportée pour la plupart des années, et lorsqu'elle l'est, elle est minime, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont relativement bas, ce qui est un signe positif, mais l'absence de données sur les flux de trésorerie rend difficile l'évaluation complète de la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de FINANCIERE C.A.D. est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. La performance de l'entreprise en termes de marge nette sur chiffre d'affaires et de dépenses de personnel est incohérente et généralement médiocre par rapport aux moyennes du secteur. L'absence de données sur les flux de trésorerie et les réserves de trésorerie minimes en 2020 suggèrent des problèmes de liquidité potentiels. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Cependant, sans données financières complètes, il est difficile de déterminer les causes exactes des difficultés financières de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, pour s'aligner plus étroitement sur les moyennes du secteur. Améliorer la gestion des coûts et potentiellement diversifier les sources de revenus pourrait aider à stabiliser la performance financière. De plus, améliorer la transparence en fournissant des données financières complètes, y compris les états de flux de trésorerie, aiderait à mieux évaluer la santé financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, FINANCIERE C.A.D. a une marge nette sur chiffre d'affaires plus élevée en 2016 mais sous-performe les années suivantes. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est alarmant par rapport aux médianes du secteur, indiquant une inefficacité dans la gestion des dépenses de personnel. Le chiffre d'affaires de l'entreprise reste plat en 2016 et 2017, ce qui est préoccupant étant donné que la moyenne du secteur pour le changement de chiffre d'affaires est positive.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

58K
58K
0%

Résultat net (€)

315K
-1,62K
-101%
-33,7K
-1976%
-31,2K
8%

Masse salariale

57,5K
57,7K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

99,2
99,5
0%

Résultat net / CA (%)

543
-2,8
-101%
C - Disponibilité

Trésorerie

271

Créances financières

110K
107K
-3%
49,2K
-54%
34,7K
-29%

Dettes financières

5,4K
6,94K
28%
4,08K
-41%
4,16K
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0

Évolution du CA (%)

0

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-