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Essayer

Financiere C

95500

SIREN

794704635

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR96794704635

SIRET

79470463500026

Effectifs

11

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948 468€

Trésorerie disponible au 31/08/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Financiere C Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

64.34 %

46.6%
71,4%
88.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

80.63 %

1.3%
27,2%
96.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-28.73 %

-7.3%
0,187%
13.8%

Ratios de performances

Les résultats de Financiere C en
comparé à Financiere C en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

944K
100.0%
1,32M
100.0%
7,02M
100.0%
761K
80.0%
292K
22.0%
1,23M
17.0%
607K
64.0%
993K
75.0%
540K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

948K
100.0%
154K
11.0%
761K
10.0%
2,56M
271.0%
1,86M
140.0%
3,71M
52.0%
163K
17.0%
9,14M
690.0%
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
FINANCIERE C a connu des fluctuations dans ses performances financières au fil des ans. Le chiffre d'affaires est passé de 900 000 € en 2016 à 1 324 400 € en 2018, puis a chuté à 943 845 € en 2019, indiquant une volatilité dans la génération de revenus. La marge nette a été incohérente, avec une augmentation significative à 80,63 % en 2019 contre 22,03 % en 2018, suggérant une efficacité accrue ou des gains exceptionnels. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale ne sont pas entièrement divulgués, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2019, mais le niveau élevé de dettes à 16 344 430 € est préoccupant et pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de FINANCIERE C présente un tableau mitigé. Bien que l'entreprise ait réussi à atteindre des marges nettes élevées, son chiffre d'affaires est inférieur à la moyenne du secteur, indiquant une part de marché plus petite. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont nettement plus élevés que ses réserves de trésorerie, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa durabilité financière à long terme. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La note de 55 reflète ces préoccupations mais reconnaît également la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices dans un environnement difficile.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FINANCIERE C devrait se concentrer sur la stabilisation des flux de revenus, le contrôle des dépenses d'exploitation et la réduction des niveaux de dette. Des stratégies de diversification et d'optimisation des coûts pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, FINANCIERE C a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette plus élevée, en particulier en 2019. Les moyennes du secteur suggèrent que l'entreprise est plus petite que ses pairs mais potentiellement plus rentable ces dernières années.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

900K
1,24M
38%
1,32M
7%
944K
-29%

Marge brute (€)

900K

Résultat net (€)

435K
341K
-22%
292K
-14%
761K
161%

Charges variables

88

Seuil de rentabilité

900K

Masse salariale

912K
661K
-28%
993K
50%
607K
-39%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,00978

Marge brute (%)

100

Masse salariale / CA (%)

101
53,3
-47%
75
41%
64,3
-14%

Résultat net / CA (%)

48,3
27,5
-43%
22
-20%
80,6
266%
C - Disponibilité

Trésorerie

259K
169K
-35%
154K
-9%
948K
515%

Créances financières

2,48M
2,22M
-11%
1,86M
-16%
2,56M
38%

Dettes financières

11,3M
10,3M
-9%
9,14M
-11%
163K
-98%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-312K
340K
209%
84,7K
-75%
-381K
-549%

Évolution du CA (%)

-25,7
37,7
247%
6,83
-82%
-28,7
-520%

Évolution de la trésorerie (%)

543
65,3
-88%
91,3
40%
615
574%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-