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Fillere

43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

SIREN

342420031

Activité Principale (4334Z)

Travaux de peinture et vitrerie

Numéro de TVA intra.

FR35342420031

SIRET

34242003100029

Effectifs

03

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58 509€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fillere Vs Travaux de peinture et vitrerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Fillere en
comparé à Fillere en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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9,99K
37,5K
56,8K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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58,5K
91K
245K
11.0%
14,6K
153K
426K
19.0%
92,4K
97,8K
337K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de FILLERE présente une image mitigée. Bien que le bénéfice net de l'entreprise soit resté positif, il y a eu une baisse significative de 2016 à 2021. Les dépenses d'exploitation ont augmenté, ce qui pourrait indiquer un investissement dans la croissance ou des inefficacités. Les coûts de la masse salariale ont également augmenté, suggérant soit une augmentation du personnel, soit des salaires plus élevés. La position de trésorerie a fluctué, avec une baisse notable en 2018 suivie d'une reprise. Cependant, les dettes de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de FILLERE, notée à 65, reflète une entreprise qui maintient sa rentabilité mais fait face à des défis dans la gestion des dépenses et de la dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et FILLERE en particulier. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait rationaliser ses opérations pour réduire les coûts et envisager des initiatives stratégiques pour augmenter sa part de marché et ses revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FILLERE devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter les revenus. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils restent durables par rapport au flux de trésorerie est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de FILLERE est plus faible, indiquant moins d'efficacité dans la conversion des revenus en bénéfice réel. Les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevés que la médiane du secteur, ce qui pourrait être le signe d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ou d'un éventuel surinvestissement dans le personnel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

57,4K
11,8K
-79%
15,1K
28%

Résultat net (€)

51,5K
11,9K
-77%
10,5K
-12%
43,5K
317%
37,5K
-14%
9,99K
-73%

Charges d'exploitations total

636K
741K
17%
840K
13%

Masse salariale

72,3K
80,7K
12%
70,9K
-12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

99,5K
80,8K
-19%
36,1K
-55%
62,8K
74%
91K
45%
58,5K
-36%

Créances financières

108K
153K
41%
14,6K
-90%

Dettes financières

66
63
-5%
82,3K
130475%
97,8K
19%
92,4K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

192
81,3
-58%
44,6
-45%
174
290%
145
-17%
64,3
-56%

Évolution des charges d'exploitations

-21,9K
106K
582%
99K
-6%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-3,33
16,6
599%
13,4
-20%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-