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Essayer

Fill

78120

SIREN

481640282

Activité Principale (4725Z)

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR31481640282

SIRET

48164028200044

Effectifs

NN

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2 424 379€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fill Vs Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

22.32 %

59.5%
65,3%
71.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.67 %

8.7%
13,8%
19.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.23 %

0.3%
3,71%
7.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.89 %

-4.4%
10,9%
22.3%

Ratios de performances

Les résultats de Fill en
comparé à Fill en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

27,1M
100.0%
23,2M
100.0%
3,35M
100.0%
6,04M
22.0%
5,67M
24.0%
1,23M
36.0%
333K
1.0%
233K
1.0%
71,8K
2.0%
21M
77.0%
17,5M
75.0%
2,19M
65.0%
27,1M
100.0%
23,2M
100.0%
3,42M
102.0%
2,62M
9.0%
2,28M
9.0%
308K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,42M
8.0%
2,75M
11.0%
185K
5.0%
3,08M
11.0%
2,85M
12.0%
190K
5.0%
9,06M
33.0%
8,21M
35.0%
527K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

15M
17,6M
17%
19,7M
12%
21,6M
10%
23,2M
7%
27,1M
17%

Marge brute (€)

4,39M
4,82M
10%
5M
4%
5,29M
6%
5,67M
7%
6,04M
7%

Résultat net (€)

203K
71,7K
-65%
178K
148%
-292K
-264%
233K
180%
333K
43%

Charges variables

10,6M
12,8M
20%
14,7M
14%
16,3M
11%
17,5M
7%
21M
20%

Seuil de rentabilité

15M
17,6M
17%
19,7M
12%
21,6M
10%
23,2M
7%
27,1M
17%

Masse salariale

2,15M
2,26M
5%
2,29M
1%
2,52M
10%
2,28M
-9%
2,62M
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

70,8
72,7
3%
74,6
3%
75,5
1%
75,5
0%
77,7
3%

Marge brute (%)

29,2
27,3
-6%
25,4
-7%
24,5
-4%
24,5
0%
22,3
-9%

Masse salariale / CA (%)

14,3
12,8
-11%
11,6
-9%
11,7
0%
9,87
-15%
9,67
-2%

Résultat net / CA (%)

1,35
0,406
-70%
0,903
122%
-1,35
-250%
1
174%
1,23
23%
C - Disponibilité

Trésorerie

696K
270K
-61%
536K
99%
557K
4%
2,75M
394%
2,42M
-12%

Créances financières

748K
682K
-9%
1,58M
132%
1,33M
-16%
2,85M
114%
3,08M
8%

Dettes financières

4,03M
3,21M
-20%
5,38M
68%
5,49M
2%
8,21M
50%
9,06M
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,04M
1,93M
-5%
1,54M
-20%
3,91M
153%

Évolution du CA (%)

11,5
9,78
-15%
7,14
-27%
16,9
137%

Évolution de la trésorerie (%)

199
104
-48%
494
376%
88,1
-82%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

15 116 717
17 735 838
280 569
267 845
191 834
257 778

Chiffre d'affaires

15 035 556
17 645 769
-

Ventes de marchandises

15 159 219
17 407 839
-

Production vendues

-234 195
-

Prestations vendues

110 532
237 930
-

Subventions d'exploitation

15 450
30 225
20 089
10 371
-3 179
21 909

Transferts de charges

64 792
52 002
31 550
35 893
41 591
72 181

Autres produits d'exploitation

919
7 842
228 930
221 581
153 422
163 688

B -

Total des charges d'exploitation

15 427 093
17 634 947
19 752 375
22 081 407
23 019 762
26 949 827

Charges externes (Total)

12 493 532
14 596 977
16 676 936
18 691 168
19 783 256
23 495 503

Achats effectués de marchandise

11 125 872
12 969 248
15 511 976
16 184 107
16 800 123
21 525 453

Variation de stock de marchandise

-498 642
-184 461
-876 788
41 670
664 588
-559 831

Achats effectués de matières

22 288
40 193
46 650
86 555
16 540
55 713

Services extérieurs

1 844 014
1 771 997
1 995 098
2 378 836
2 302 005
2 474 168

Impôts et taxes (Total)

267 300
293 853
303 520
318 998
321 049
310 106

Impôts et taxes

267 300
293 853
303 520
318 998
321 049
310 106

Charges de personnel (Total)

2 150 030
2 256 515
2 289 790
2 521 035
2 284 533
2 617 853

Salaires bruts (Salariés)

1 645 510
1 720 951
1 766 785
1 955 085
1 753 829
1 963 326

Charges sociales (Salariés)

504 520
535 564
523 005
565 950
530 704
654 527

Dotations aux amortissements

333 723
317 904
305 722
344 129
368 837
395 171

Autres charges d'exploitation

182 508
169 698
176 407
206 077
262 087
131 194

C -

Résultat d'exploitation

-310 376
100 891
-19 471 806
-21 813 562
-22 827 928
-26 692 049

D -

Résultat financier

-21 634
-33 911
-34 086
-52 485
-39 244
-33 424

Charges financières

21 634
33 911
34 086
52 485
39 244
33 424

E -

Résultat courant

-332 010
66 980
-19 505 892
-21 866 047
-22 867 172
-26 725 473

F -

Résultat exceptionnel

346 420
-473
-488
-19 817
-79 090
-262 410

Produits exceptionnels

714 200
-
19 028
25 835
151 418

Charges exceptionnelles

367 780
473
488
38 845
104 925
413 828

G -

Impôt sur les bénéfices

-5 200
-3 867
-2 000
-2 267
-

Impôt sur les bénéfices

-5 200
-3 867
-2 000
-2 267
-

H -

Résultat de l'exercice

14 410
66 507
-19 506 380
-21 885 864
-22 946 262
-26 987 883