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Essayer

Filicash

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

SIREN

411380025

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR66411380025

SIRET

41138002500014

Effectifs

NN

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20 258€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Filicash Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

39.8 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

4.15 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.96 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1060.21 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Filicash en
comparé à Filicash en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

162K
100.0%
13,9K
100.0%
8,1M
100.0%
64,3K
39.0%
13,1M
162.0%
1,55K
0.0%
-54,8K
-394.0%
1,51M
18.0%
97,2K
60.0%
10,3M
127.0%
162K
100.0%
25,3M
313.0%
6,7K
4.0%
5,13K
36.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

20,3K
12.0%
1,03K
7.0%
1,89M
23.0%
30,9K
19.0%
26,2K
188.0%
4,09M
50.0%
19,5K
12.0%
6,3K
45.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

40,8K
13,9K
-66%
13,9K
0%
13,9K
0%
162K
1060%

Marge brute (€)

64,3K

Résultat net (€)

-127K
-28,6K
78%
-7,4K
74%
-54,8K
-640%
1,55K
103%

Charges variables

97,2K

Seuil de rentabilité

162K

Masse salariale

19,4K
4,14K
-79%
4K
-3%
5,13K
28%
6,7K
31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

60,2

Marge brute (%)

39,8

Masse salariale / CA (%)

47,5
29,7
-37%
28,7
-3%
36,8
28%
4,15
-89%

Résultat net / CA (%)

-312
-205
34%
-53,2
74%
-394
-640%
0,96
100%
C - Disponibilité

Trésorerie

20
101
405%
1,43K
1312%
1,03K
-28%
20,3K
1871%

Créances financières

19,8K
27,6K
39%
25,9K
-6%
26,2K
1%
30,9K
18%

Dettes financières

3,56K
2,84K
-20%
4,02K
41%
6,3K
57%
19,5K
209%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-721K
-26,8K
96%
0
100%
0
0%
148K
0%

Évolution du CA (%)

-94,7
-65,8
30%
0
100%
0
0%
1,06K
0%

Évolution de la trésorerie (%)

0,00814
505
6204709%
1,41K
180%
1,8K
28%
1,97K
9%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-