TREZY

Filiac

70360 Chemilly

SIREN

535620348

Activité Principale (4669B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Numéro de TVA intra.

FR87535620348

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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16 840€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Filiac Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2015

% Chiffre d'affaire 2015

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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134K

-83,7K

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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16,8K

74,8K

488K

378K

1,54M

530K

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières fournies pour FILIAC indiquent un bénéfice net de -83 667 pour l'année 2015, ce qui suggère que l'entreprise a rencontré des difficultés pendant cette période. Cependant, une amélioration significative est observée en 2017, avec un bénéfice net de 134 460. Ce redressement pourrait être attribué à divers facteurs tels que l'efficacité opérationnelle, la réduction des coûts ou l'augmentation des revenus. La position de trésorerie montre également une augmentation de 74 788 à 16 840, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la liquidité de l'entreprise. Le niveau élevé de dettes en 2017, à 1 543 679, par rapport aux créances de 488 183, indique un stress financier potentiel et la nécessité d'une gestion prudente de la dette.

B - Bilan

La performance financière de FILIAC montre une volatilité entre 2015 et 2017. La note de santé de l'entreprise de 55 reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement FILIAC. L'entreprise devrait mettre en œuvre une planification financière stratégique pour atténuer ces facteurs et améliorer sa note.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, FILIAC devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, la gestion des dépenses d'exploitation et la réduction des niveaux de dette. Une analyse financière régulière et un benchmarking par rapport aux moyennes de l'industrie seraient bénéfiques.

D - Comparaison au secteur

Sans moyennes spécifiques de l'industrie, il est difficile de comparer directement la performance de FILIAC. Cependant, l'augmentation du bénéfice net en 2017 est un signe positif, tandis que la position de trésorerie et les niveaux élevés de dette sont des domaines de préoccupation qui devraient être abordés.

Ratios de performances

2015

2017

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-83,7K

134K

261%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

74,8K

16,8K

-77%

Créances financières

378K

488K

29%

Dettes financières

530K

1,54M

191%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

25,7

11,2

-56%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-