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Essayer

Fileia 1

14280 Saint-Contest

SIREN

808456404

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR42808456404

SIRET

80845640400025

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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1 509 696€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fileia 1 Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Fileia 1 en
comparé à Fileia 1 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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1,27M
1,18M
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,51M
44K
1,91M
6.0%
2,48K
322
987K
3.0%
1,7M
2,02M
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de FILEIA 1 montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net au fil des ans, y compris une augmentation substantielle en 2019 suivie d'une diminution en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse, ce qui est un signe positif. Cependant, le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances soulève des préoccupations concernant la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de FILEIA 1 indiquent une entreprise avec du potentiel, comme en témoigne le bénéfice net significatif en 2019. Cependant, la note de santé de l'entreprise de 55 reflète le besoin de prudence en raison de niveaux élevés de dette et d'un manque de rentabilité constante. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et FILEIA 1 en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion de la dette et la croissance des revenus pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FILEIA 1 devrait se concentrer sur la réduction des niveaux de dette et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cela pourrait impliquer de renégocier les termes avec les créanciers, de rechercher des opportunités pour augmenter les revenus et de mettre en œuvre des mesures d'économie de coûts.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, FILEIA 1 a un bénéfice net plus élevé certaines années, mais l'incohérence et les niveaux élevés de dette sont préoccupants. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est favorable par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

171K
293K
71%
-111K
-138%
-14K
87%
9,6M
68498%
1,18M
-88%
1,27M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

194K
1,06M
448%
306K
-71%
18,2K
-94%
12,6K
-31%
44K
249%
1,51M
3331%

Créances financières

83
3,79K
4467%
4,51M
118776%
12,3M
173%
322
-100%
2,48K
671%

Dettes financières

4,42M
8,79M
99%
6,6M
-25%
8,92M
35%
7,95M
-11%
2,02M
-75%
1,7M
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

338
548
62%
28,8
-95%
5,95
-79%
69,2
1064%
349
404%
3,43K
883%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-