Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Filature Terrade

23500 FELLETIN

SIREN

389038530

Activité Principale (1310Z)

Préparation de fibres textiles et filature

Numéro de TVA intra.

FR59389038530

SIRET

38903853000025

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de FILATURE TERRADE

2 529€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Filature Terrade Vs Préparation de fibres textiles et filature

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

74.95 %

24.4%
41%
73.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

54.29 %

12.1%
27,9%
42.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.22 %

-0.1%
2,55%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-17.63 %

-4.1%
6,21%
19.1%

Ratios de performances

Les résultats de Filature Terrade en
comparé à Filature Terrade en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

293K
100.0%
355K
100.0%
9,63M
100.0%
219K
75.0%
236K
66.0%
2,59M
26.0%
646
0.0%
23,5K
6.0%
217K
2.0%
73,3K
25.0%
119K
33.0%
8,33M
86.0%
293K
100.0%
355K
100.0%
10,9M
113.0%
159K
54.0%
148K
41.0%
1,47M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

13,3K
4.0%
49,8K
14.0%
1,78M
18.0%
24K
8.0%
37,2K
10.0%
3,69M
38.0%
49,8K
17.0%
46,9K
13.0%
4,13M
42.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

355K
293K
-18%

Marge brute (€)

236K
219K
-7%

Resultat d'exploitation

24,1K
-58,9K
-45,1K
23%
25K
155%

Résultat net (€)

16,2K
23,5K
44%
646
-97%
-56,2K
-8804%
-9,11K
84%
27,9K
407%

Charges d'exploitations total

309K
312K
308K
-1%
302K
-2%

Charges variables

119K
73,3K
-39%

Seuil de rentabilité

355K
293K
-18%

Masse salariale

24,6K
148K
502%
159K
7%
20,9K
-87%
21,1K
1%
21,5K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33,6
25
-25%

Marge brute (%)

66,4
75
13%

Masse salariale / CA (%)

41,6
54,3
30%

Résultat net / CA (%)

6,6
0,221
-97%
C - Disponibilité

Trésorerie

29K
49,8K
72%
13,3K
-73%
33,9K
156%
10,5K
-69%
2,53K
-76%

Créances financières

37,2K
24K
-36%

Dettes financières

46,9K
49,8K
6%
1,82K
-96%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

48K
-62,7K
-230%

Évolution du CA (%)

15,6
-17,6
-213%

Évolution de la trésorerie (%)

173
26,6
-85%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

322 138

Chiffre d'affaires

299 069

Ventes de marchandises

53 458

Production vendues

212 948

Prestations vendues

32 663

Subventions d'exploitation

12 435

Autres produits d'exploitation

10 634

B -

Total des charges d'exploitation

307 562

Charges externes (Total)

171 651

Variation de stock de marchandise

5 139

Achats effectués de matières

64 126

Variation de stock de matières

9 721

Services extérieurs

92 665

Impôts et taxes (Total)

2 847

Impôts et taxes

2 847

Charges de personnel (Total)

127 502

Salaires bruts (Salariés)

105 987

Charges sociales (Salariés)

21 515

Dotations aux amortissements

5 442

Autres charges d'exploitation

120

C -

Résultat d'exploitation

14 576

D -

Résultat financier

-524

Produits financiers

364

Charges financières

888

E -

Résultat courant

14 052

F -

Résultat exceptionnel

-150

Charges exceptionnelles

150

G -

Impôt sur les bénéfices

-3 628

Impôt sur les bénéfices

-3 628

H -

Résultat de l'exercice

13 902