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Fil'net

04000 Digne-les-Bains

SIREN

395052251

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR95395052251

SIRET

39505225100026

Effectifs

-

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8 325€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fil'net Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

26.09 %

29.6%
40,3%
49.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.86 %

0.1%
2,41%
6.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-37.91 %

-18.1%
-5,16%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Fil'net en
comparé à Fil'net en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

23,2K
100.0%
1,94M
100.0%
6,06K
26.0%
1,18M
61.0%
2,75K
11.0%
1,71K
53,9K
2.0%
17,1K
73.0%
801K
41.0%
23,2K
100.0%
1,99M
102.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

730
3.0%
820
253K
13.0%
936
4.0%
331K
17.0%
2,65K
11.0%
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FIL'NET a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une perte nette certaines années, mais a également rapporté un bénéfice net significatif d'autres années, indiquant une volatilité potentielle dans ses opérations. La position de trésorerie a connu une augmentation notable, suggérant une amélioration de la liquidité. Cependant, le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont également montré de la variabilité, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La santé financière de FIL'NET, avec une note de 65, reflète un niveau de stabilité modéré. L'entreprise a réussi à naviguer à travers les défis de l'industrie, tels que les cycles économiques et les pressions concurrentielles, qui ont influencé ses résultats financiers. Pour améliorer sa note, FIL'NET devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse du marché et la discipline financière pour assurer une croissance durable et rentable.
C - Recommandation
Pour améliorer la stabilité financière, FIL'NET devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la cohérence des revenus. Diversifier la base de clients et les services pourrait atténuer l'impact des ralentissements spécifiques à l'industrie. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à surmonter les incertitudes financières.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la performance de FIL'NET a été mitigée. Alors que l'entreprise a surperformé dans certains domaines, comme le bénéfice net certaines années, elle a sous-performé dans d'autres, comme la croissance du chiffre d'affaires. Cette incohérence peut être due à des facteurs externes affectant le secteur ou à des défis opérationnels internes.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

23,6K
23,2K

Marge brute (€)

5,83K
6,06K

Resultat d'exploitation

-1,46K
2K
5,78K

Résultat net (€)

-1,71K
-3,1K
-81%
1,71K
155%
2,75K
61%
5,86K
113%

Charges d'exploitations total

30,5K
35,4K
16K

Charges variables

17,8K
17,1K

Seuil de rentabilité

23,6K
23,2K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

75,3
73,9

Marge brute (%)

24,7
26,1

Résultat net / CA (%)

-13,1
11,9
C - Disponibilité

Trésorerie

709
1,24K
74%
820
-34%
730
-11%
8,33K
1040%

Créances financières

863
936

Dettes financières

3,33K
2,65K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-14,3K
-14,2K

Évolution du CA (%)

-37,7
-37,9

Évolution de la trésorerie (%)

14,6
25,4
73%
66,3
161%
89
34%
1,14K
1181%

Évolution des charges d'exploitations

-5,38K
8,92K
-7,19K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-15
33,7
-31

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-