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Essayer

Ferry Capitain

52300 Vecqueville

SIREN

516780095

Activité Principale (2451Z)

Fonderie de fonte

Numéro de TVA intra.

FR64516780095

SIRET

51678009500027

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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12 621 561€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ferry Capitain Vs Fonderie de fonte

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.3 %

26.7%
32,3%
45.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

26.67 %

22.1%
26,7%
31.2%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

3.37 %

-0.6%
0,974%
2.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

9.5 %

6.4%
11,5%
16.2%

Ratios de performances

Les résultats de Ferry Capitain en
comparé à Ferry Capitain en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

58,6M
100.0%
53,5M
100.0%
54M
100.0%
51,7M
88.0%
44,9M
84.0%
29,9M
55.0%
1,97M
3.0%
294K
0.0%
-4,21M
-7.0%
6,85M
11.0%
8,57M
16.0%
24,1M
44.0%
58,6M
100.0%
53,5M
100.0%
54M
100.0%
15,6M
26.0%
14,2M
26.0%
12,4M
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

12,6M
21.0%
9,85M
18.0%
3,12M
5.0%
6,77M
11.0%
11,3M
21.0%
9,41M
17.0%
7,11M
12.0%
12,5M
23.0%
12,8M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
FERRY CAPITAIN a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. La marge nette a fluctué mais a connu une augmentation significative en 2021. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont été bien gérées, avec une diminution notable des coûts des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, suggérant une amélioration de l'efficacité. La position de trésorerie s'est considérablement renforcée en 2021, avec une augmentation substantielle de l'évolution de la trésorerie. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de FERRY CAPITAIN a été robuste, avec une note de 75 indiquant une bonne santé. L'entreprise a surpassé le secteur dans des domaines clés tels que la croissance du chiffre d'affaires et la marge nette, en particulier en 2021. Des facteurs externes tels que la demande du marché et les prix des matières premières peuvent avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. L'augmentation des réserves de trésorerie de l'entreprise en 2021 est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement incite à la prudence. Une gestion stratégique des dépenses d'exploitation et une concentration continue sur l'efficacité peuvent aider à maintenir ou à améliorer la situation financière de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur la croissance et l'amélioration de l'efficacité. Il serait bénéfique de surveiller de près les niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils restent gérables. Renforcer davantage la position de trésorerie pourrait fournir un tampon contre les fluctuations potentielles du marché ou les dépenses imprévues.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FERRY CAPITAIN a un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé, une meilleure marge nette en 2021 et une position de trésorerie plus solide. Cependant, la masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

48,3M
48,9M
1%
49,7M
2%
53,5M
8%
53,5M
0%
58,6M
10%

Marge brute (€)

41,8M
45,2M
8%
42,5M
-6%
45,8M
8%
44,9M
-2%
51,7M
15%

Résultat net (€)

100K
113K
13%
101K
-11%
501K
397%
294K
-41%
1,97M
571%

Charges variables

6,56M
3,75M
-43%
7,23M
93%
7,71M
7%
8,57M
11%
6,85M
-20%

Seuil de rentabilité

48,3M
48,9M
1%
49,7M
2%
53,5M
8%
53,5M
0%
58,6M
10%

Masse salariale

15,3M
15,2M
-1%
15,8M
4%
15,7M
0%
14,2M
-10%
15,6M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

13,6
7,67
-44%
14,5
90%
14,4
-1%
16
11%
11,7
-27%

Marge brute (%)

86,4
92,3
7%
85,5
-7%
85,6
0%
84
-2%
88,3
5%

Masse salariale / CA (%)

31,8
31,1
-2%
31,7
2%
29,4
-7%
26,6
-9%
26,7
0%

Résultat net / CA (%)

0,207
0,231
12%
0,202
-12%
0,935
362%
0,55
-41%
3,37
513%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,26M
3,51M
179%
1,78M
-49%
2,62M
47%
9,85M
275%
12,6M
28%

Créances financières

11,1M
11,1M
0%
9,32M
-16%
9,09M
-2%
11,3M
24%
6,77M
-40%

Dettes financières

15,4M
11,8M
-24%
11,8M
0%
6,89M
-42%
12,5M
82%
7,11M
-43%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

581K
817K
41%
5,08M

Évolution du CA (%)

1,2
1,67
39%
9,5

Évolution de la trésorerie (%)

279
50,9
-82%
128

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-