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Ferre Tp Pere & Fils

28700 HOUVILLE-LA-BRANCHE

SIREN

453388134

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR53453388134

SIRET

45338813400026

Effectifs

03

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316 823€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ferre Tp Pere & Fils Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.83 %

10.7%
18,6%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.99 %

18.7%
23,9%
32.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.4 %

0.9%
3,08%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-1.09 %

-2.5%
9,62%
25.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ferre Tp Pere & Fils en
comparé à Ferre Tp Pere & Fils en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,37M
100.0%
17,4M
100.0%
1,17M
85.0%
14,4M
82.0%
19,2K
1.0%
16,7K
729K
4.0%
194K
14.0%
2,68M
15.0%
1,37M
100.0%
17M
98.0%
287K
21.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

54,7K
4.0%
67,4K
1,61M
9.0%
30,6K
2.0%
23K
7,66M
44.0%
280K
20.0%
261K
4,8M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FERRE TP PERE & FILS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2016 et une reprise les années suivantes. La marge brute est restée relativement stable, ce qui suggère une gestion efficace des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes sont faibles, ce qui indique une efficacité opérationnelle serrée. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale ont varié, reflétant les changements dans l'activité commerciale et les efforts de restructuration possibles. Le flux de trésorerie s'est considérablement amélioré, indiquant une meilleure gestion de la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de FERRE TP PERE & FILS, notée à 65, indique une stabilité modérée. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts se reflète dans sa marge brute, mais les marges bénéficiaires nettes sont inférieures aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des pressions concurrentielles ou à des inefficacités opérationnelles. Le secteur a probablement été confronté à des défis tels que des fluctuations économiques et des changements réglementaires, impactant FERRE TP PERE & FILS. Pour améliorer la performance, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et une optimisation opérationnelle. La forte position de trésorerie est un tampon contre les obligations à court terme, mais l'entreprise devrait surveiller ses niveaux de dette pour maintenir une flexibilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait offrir des opportunités de croissance des revenus. De plus, optimiser la masse salariale et améliorer les efficacités opérationnelles pourraient améliorer les marges bénéficiaires nettes.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FERRE TP PERE & FILS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, ce qui suggère un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est positif, mais elle devrait travailler à augmenter son bénéfice net pour être plus en ligne avec les moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,09M
1,14M
5%
1,37M

Marge brute (€)

878K
916K
4%
1,17M

Résultat net (€)

34,7K
20,2K
-42%
16,7K
-18%
19,2K
15%
19,2K
0%
19,4K
1%

Charges variables

210K
221K
5%
194K

Seuil de rentabilité

1,09M
1,14M
5%
1,37M

Masse salariale

164K
207K
26%
287K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,3
19,4
1%
14,2

Marge brute (%)

80,7
80,6
0%
85,8

Masse salariale / CA (%)

15,1
18,2
21%
21

Résultat net / CA (%)

3,19
1,78
-44%
1,4
C - Disponibilité

Trésorerie

19,6K
48,9K
150%
67,4K
38%
54,7K
-19%
186K
240%
317K
71%

Créances financières

40,3K
28,3K
-30%
23K
-19%
30,6K
33%
5,96K
-81%
10,5K
76%

Dettes financières

379K
217K
-43%
261K
20%
280K
8%
179K
-36%
339K
89%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-120K
49,1K
141%
-15K

Évolution du CA (%)

-9,91
4,52
146%
-1,09

Évolution de la trésorerie (%)

98,9
250
153%
138
-45%
81,2
-41%
340
318%
171
-50%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 148 829
1 176 427
-
1 416 373

Chiffre d'affaires

1 087 688
1 136 824
-
1 366 007

Ventes de marchandises

29 264
17 025
-
11 725

Prestations vendues

1 058 424
1 119 799
-
1 354 282

Subventions d'exploitation

350
3 833
-
2 841

Transferts de charges

60 787
35 770
-
47 525

Autres produits d'exploitation

4
-

B -

Total des charges d'exploitation

1 192 798
1 034 578
-
1 292 650

Charges externes (Total)

947 334
741 048
-
940 679

Variation de stock de marchandise

42 150
-41 150
-
-50 203

Achats effectués de matières

209 312
221 415
-
178 620

Variation de stock de matières

438
-664
-
14 949

Services extérieurs

695 434
561 447
-
797 313

Impôts et taxes (Total)

9 721
10 152
-
13 903

Impôts et taxes

9 721
10 152
-
13 903

Charges de personnel (Total)

164 359
207 093
-
286 779

Salaires bruts (Salariés)

104 339
139 541
-
201 000

Charges sociales (Salariés)

60 020
67 552
-
85 779

Dotations aux amortissements

69 384
76 258
-
47 425

Autres charges d'exploitation

2 000
27
-
3 864

C -

Résultat d'exploitation

-43 969
141 849
-
123 723

D -

Résultat financier

-7 218
-4 749
-
-2 812

Produits financiers

-
75

Charges financières

7 218
4 749
-
2 887

E -

Résultat courant

-51 187
137 100
-
120 911

F -

Résultat exceptionnel

20 169
32 462
-
2 597

Produits exceptionnels

47 417
45 143
-
24 749

Charges exceptionnelles

27 248
12 681
-
22 152

G -

Impôt sur les bénéfices

4 639
3 370
-
-1 578

Impôt sur les bénéfices

4 639
3 370
-
-1 578

H -

Résultat de l'exercice

-31 018
169 562
-
123 508