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Essayer

Ferlay

42140 GRAMMOND

SIREN

331337345

Activité Principale (4778B)

Commerces de détail de charbons et combustibles

Numéro de TVA intra.

FR85331337345

SIRET

33133734500010

Effectifs

01

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171 810€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ferlay Vs Commerces de détail de charbons et combustibles

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Ferlay en
comparé à Ferlay en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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9,46K
37,3K
74,3K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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172K
207K
362K
6.0%
4,71K
919
376K
6.0%
314K
216K
503K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de FERLAY montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec un pic en 2020 suivi d'une baisse en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a diminué de 2020 à 2021, ce qui peut indiquer un besoin d'une meilleure gestion de la trésorerie ou l'impact de facteurs externes tels que les conditions du marché ou l'augmentation des dépenses. Les niveaux d'endettement ont augmenté de manière significative, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de FERLAY, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La tendance du bénéfice net suggère une variabilité de la performance, qui pourrait être due à la volatilité du marché ou à des inefficacités opérationnelles. La position de trésorerie, bien qu'au-dessus de la médiane, a diminué, et les niveaux d'endettement croissants sont préoccupants. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans le comportement des consommateurs ou l'augmentation de la concurrence pourraient avoir impacté le secteur et FERLAY en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la stabilité financière, FERLAY devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, la diversification des revenus et la planification stratégique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FERLAY devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Une analyse financière régulière et une surveillance des tendances du marché pourraient aider à prendre des décisions éclairées.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de FERLAY est inférieur à la médiane, ce qui suggère une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif. Cependant, l'endettement croissant est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait être risqué s'il n'est pas géré correctement.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

15,1K
37,3K
147%
9,46K
-75%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

248K
207K
-16%
172K
-17%

Créances financières

5,38K
919
-83%
4,71K
412%

Dettes financières

217K
216K
-1%
314K
46%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

121
83,5
-31%
82,9
-1%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-