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Feldis & Co

97418 LE TAMPON

SIREN

520703729

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR16520703729

SIRET

52070372900043

Effectifs

03

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375 592€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Feldis & Co Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Feldis & Co en
comparé à Feldis & Co en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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86,2K
92,3K
36,8K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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376K
280K
206K
27.0%
37,6K
112K
169K
22.0%
151K
80K
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de FELDIS & CO montre un bénéfice net constant au cours des années 2020 et 2021, avec des chiffres de 92 287 € et 86 187 € respectivement. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et le résultat d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 196,42 % en 2020 et de 134,23 % en 2021, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, passant de 80 006 € à 151 131 €, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par une croissance des revenus.
B - Bilan
La stabilité financière de l'entreprise est indiquée par son bénéfice net positif et l'augmentation de ses réserves de trésorerie. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement et l'absence de données sur des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires et la marge brute rendent difficile l'évaluation complète. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et FELDIS & CO. La note de 75 reflète la bonne santé financière de l'entreprise en termes de rentabilité et de liquidité, mais il y a place à l'amélioration en matière de transparence financière et de gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FELDIS & CO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. La gestion des coûts devrait être une priorité pour s'assurer que l'augmentation des dettes n'affecte pas négativement la stabilité financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FELDIS & CO a un bénéfice net plus élevé mais manque de données sur d'autres indicateurs financiers. La moyenne du bénéfice net du secteur est négative, tandis que FELDIS & CO a réussi à rester rentable, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

92,3K
86,2K
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

280K
376K
34%

Créances financières

112K
37,6K
-66%

Dettes financières

80K
151K
89%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

196
134
-32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-