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Essayer

Fareco

92230

SIREN

409684859

Activité Principale (2790Z)

Fabrication d'autres matériels électriques

Numéro de TVA intra.

FR84409684859

SIRET

40968485900120

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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2 095 727€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fareco Vs Fabrication d'autres matériels électriques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.04 %

20.0%
35,5%
46.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.14 %

22.9%
29,2%
38.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.64 %

1.5%
5,21%
9.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.63 %

-3.7%
10,9%
21.8%

Ratios de performances

Les résultats de Fareco en
comparé à Fareco en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

44,5M
100.0%
39,5M
100.0%
18,5M
100.0%
38,3M
86.0%
32,1M
81.0%
8,43M
45.0%
6,96M
15.0%
5,21M
13.0%
678K
3.0%
6,22M
14.0%
7,42M
18.0%
4,97M
26.0%
44,5M
100.0%
39,5M
100.0%
13,4M
72.0%
8,08M
18.0%
7,17M
18.0%
4,97M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

2,1M
4.0%
7M
17.0%
1,55M
8.0%
10,9M
24.0%
10,7M
27.0%
4,69M
25.0%
3,58M
8.0%
4,63M
11.0%
3,05M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
FARECO a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une trajectoire de croissance positive. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires s'est considérablement améliorée, suggérant une efficacité accrue ou un pouvoir de tarification. Le bénéfice net a également connu une hausse substantielle, reflétant une gestion efficace des coûts et potentiellement des initiatives stratégiques réussies. Les dépenses de personnel en fraction du chiffre d'affaires sont restées relativement stables, ce qui peut indiquer un bon contrôle des coûts de personnel ou des améliorations de productivité. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué mais montre une tendance générale à la hausse, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, la forte baisse de trésorerie en 2021 mérite une enquête. Les niveaux d'endettement de FARECO ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas compensés par une croissance correspondante des flux de trésorerie.
B - Bilan
La performance financière de FARECO, avec une note de 85, reflète une entreprise qui surpasse son secteur dans plusieurs domaines clés. La croissance constante du chiffre d'affaires et du bénéfice net suggère que l'entreprise gagne des parts de marché et gère efficacement ses opérations. L'amélioration de la marge brute indique une proposition de valeur solide ou des efficacités de coûts. Le ratio stable masse salariale/chiffre d'affaires suggère une gestion efficace des ressources humaines. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les fluctuations des coûts des intrants et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de FARECO. La baisse de trésorerie en 2021 pourrait être due à des investissements ou à des retards de recouvrement, ce qui devrait être exploré davantage. L'augmentation de la dette devrait être gérée pour éviter des problèmes de liquidité.
C - Recommandation
FARECO devrait continuer à se concentrer sur le maintien de son élan de croissance tout en gardant un œil sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale pour s'assurer qu'elles restent conformes aux normes de l'industrie. L'entreprise devrait également surveiller de près sa position de trésorerie et ses niveaux d'endettement pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de FARECO dépasse la moyenne, indiquant une performance solide. L'amélioration de la fraction de la marge brute est notable et suggère un avantage concurrentiel. Les marges bénéficiaires nettes sont supérieures à la médiane de l'industrie, ce qui est louable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise en 2021 est inférieure à la médiane de l'industrie, ce qui peut indiquer un besoin de meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

18,1M
21,4M
18%
21,4M
0%
31,6M
48%
39,5M
25%
44,5M
13%

Marge brute (€)

11,1M
16,7M
50%
16,7M
0%
24,3M
46%
32,1M
32%
38,3M
19%

Résultat net (€)

947K
2,8M
196%
3,71M
33%
4,31M
16%
5,21M
21%
6,96M
34%

Charges variables

6,96M
4,69M
-33%
4,69M
0%
7,36M
57%
7,42M
1%
6,22M
-16%

Seuil de rentabilité

18,1M
21,4M
18%
21,4M
0%
31,6M
48%
39,5M
25%
44,5M
13%

Masse salariale

4,38M
5,22M
19%
5,22M
0%
6,73M
29%
7,17M
7%
8,08M
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

38,5
21,9
-43%
21,9
0%
23,3
6%
18,8
-19%
14
-26%

Marge brute (%)

61,5
78,1
27%
78,1
0%
76,7
-2%
81,2
6%
86
6%

Masse salariale / CA (%)

24,2
24,5
1%
24,5
0%
21,3
-13%
18,1
-15%
18,1
0%

Résultat net / CA (%)

5,24
13,1
150%
17,4
33%
13,6
-22%
13,2
-3%
15,6
19%
C - Disponibilité

Trésorerie

3M
5,8M
93%
5,37M
-7%
5,92M
10%
7M
18%
2,1M
-70%

Créances financières

4,59M
6,35M
38%
8,6M
35%
7,57M
-12%
10,7M
42%
10,9M
1%

Dettes financières

2,69M
4,08M
52%
3,88M
-5%
5,05M
30%
4,63M
-8%
3,58M
-23%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-343K
3,27M
1055%
3,27M
0%
4,87M
49%
7,94M
63%
4,99M
-37%

Évolution du CA (%)

-1,86
18,1
1073%
18,1
0%
18,2
1%
25,1
38%
12,6
-50%

Évolution de la trésorerie (%)

81,8
193
136%
92,6
-52%
110
19%
118
7%
29,9
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-