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Essayer

Falaise Distribution So.Dis.Fal

14700 FALAISE

SIREN

304235559

Activité Principale (4711F)

Hypermarchés

Numéro de TVA intra.

FR30304235559

SIRET

30423555900040

Effectifs

-

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5 884 493€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Falaise Distribution So.Dis.Fal Vs Hypermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

22.92 %

75.2%
77,1%
79.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.42 %

8.2%
9,3%
10.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.35 %

1.3%
2,14%
3.0%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.01 %

-1.6%
2,18%
5.7%

Ratios de performances

Les résultats de Falaise Distribution So.Dis.Fal en
comparé à Falaise Distribution So.Dis.Fal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

60,7M
100.0%
57,2M
100.0%
90,1M
100.0%
13,9M
22.0%
13,7M
24.0%
21,6M
24.0%
1,43M
2.0%
1,1M
1.0%
802K
0.0%
46,8M
77.0%
43,5M
76.0%
67,7M
75.0%
60,7M
100.0%
57,2M
100.0%
89,4M
99.0%
5,1M
8.0%
5,09M
8.0%
11,3M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

5,88M
9.0%
3,86M
6.0%
2,71M
3.0%
703K
1.0%
835K
1.0%
6,4M
7.0%
11M
18.0%
10,2M
17.0%
14,9M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

48,3M
50,3M
4%
51,4M
2%
55,4M
8%
57,2M
3%
60,7M
6%

Marge brute (€)

11,1M
11,3M
1%
11,5M
2%
12,3M
7%
13,7M
12%
13,9M
1%

Résultat net (€)

943K
1,03M
9%
695K
-32%
836K
20%
1,1M
31%
1,43M
30%

Charges variables

37,2M
39M
5%
40M
2%
43,1M
8%
43,5M
1%
46,8M
8%

Seuil de rentabilité

48,3M
50,3M
4%
51,4M
2%
55,4M
8%
57,2M
3%
60,7M
6%

Masse salariale

3,73M
3,96M
6%
4,46M
13%
4,72M
6%
5,09M
8%
5,1M
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

77
77,6
1%
77,7
0%
77,8
0%
76
-2%
77,1
1%

Marge brute (%)

23
22,4
-3%
22,3
0%
22,2
0%
24
8%
22,9
-5%

Masse salariale / CA (%)

7,73
7,88
2%
8,68
10%
8,52
-2%
8,9
4%
8,42
-5%

Résultat net / CA (%)

1,95
2,04
4%
1,35
-34%
1,51
12%
1,92
27%
2,35
23%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,14M
3,58M
14%
3,26M
-9%
3,89M
19%
3,86M
-1%
5,88M
53%

Créances financières

817K
586K
-28%
1,13M
94%
863K
-24%
835K
-3%
703K
-16%

Dettes financières

7,46M
7,39M
-1%
9,78M
32%
11,5M
17%
10,2M
-11%
11M
8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

199K
1,97M
889%
1,18M
-40%
3,98M
236%
1,79M
-55%
3,44M
93%

Évolution du CA (%)

0,414
4,08
885%
2,36
-42%
7,74
229%
3,22
-58%
6,01
87%

Évolution de la trésorerie (%)

121
114
-6%
91
-20%
119
31%
99,2
-17%
153
54%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

48 498 093
50 495 333
51 795 498
55 643 629
57 489 271
60 884 798
72 084 309

Chiffre d'affaires

48 295 380
50 265 358
51 449 709
55 433 686
57 219 928
60 658 746
71 775 744

Ventes de marchandises

45 125 090
47 012 313
48 135 622
51 669 759
53 576 800
56 749 763
67 613 634

Production vendues

2 411 350
2 414 080
2 443 398
2 779 770
2 699 731
2 816 073
3 005 822

Prestations vendues

758 940
838 965
870 689
984 157
943 397
1 092 910
1 156 288

Subventions d'exploitation

-
1 768
3 005
237
3 892
30 620
13 012

Transferts de charges

189 882
188 257
317 411
192 918
238 790
151 416
253 215

Autres produits d'exploitation

12 831
39 950
25 373
16 788
26 661
44 016
42 338

B -

Total des charges d'exploitation

46 732 087
48 817 276
50 504 060
54 291 242
55 498 166
58 733 699
70 340 275

Charges externes (Total)

41 602 756
43 470 905
44 529 648
47 885 493
48 664 295
52 011 094
63 410 876

Achats effectués de marchandise

37 572 112
38 371 111
40 453 581
43 497 910
43 072 185
46 958 646
58 235 806

Variation de stock de marchandise

-443 229
583 806
-525 857
-431 293
308 598
-308 845
-626 738

Achats effectués de matières

55 255
68 309
67 747
75 884
90 031
106 565
124 095

Variation de stock de matières

9 368
-7 961
-8 938
-

Services extérieurs

4 409 250
4 455 640
4 543 115
4 742 992
5 193 481
5 254 728
5 677 713

Impôts et taxes (Total)

528 191
546 565
657 620
650 993
763 586
572 861
522 598

Impôts et taxes

528 191
546 565
657 620
650 993
763 586
572 861
522 598

Charges de personnel (Total)

3 734 959
3 959 963
4 463 472
4 722 344
5 089 877
5 104 582
5 326 074

Salaires bruts (Salariés)

2 842 936
2 971 825
3 379 400
3 619 354
3 966 266
3 938 233
4 115 086

Charges sociales (Salariés)

892 023
988 138
1 084 072
1 102 990
1 123 611
1 166 349
1 210 988

Dotations aux amortissements

841 763
830 055
848 946
1 023 538
974 316
1 040 742
1 058 864

Autres charges d'exploitation

24 418
9 788
4 374
8 874
6 092
4 420
21 863

C -

Résultat d'exploitation

1 766 006
1 678 057
1 291 438
1 352 387
1 991 105
2 151 099
1 744 034

D -

Résultat financier

-149 526
-120 590
-126 804
-148 996
-130 515
-118 072
-104 062

Produits financiers

10 348
4 212
1 724
2 335
3 997
5 280
2 849

Charges financières

159 874
124 802
128 528
151 331
134 512
123 352
106 911

E -

Résultat courant

1 616 480
1 557 467
1 164 634
1 203 391
1 860 590
2 033 027
1 639 972

F -

Résultat exceptionnel

-300 404
-193 731
-111 103
-244 996
-427 520
-460 631
-192 096

Produits exceptionnels

9 378
115 613
139 949
114 397
105 473
35 056
229 951

Charges exceptionnelles

309 782
309 344
251 052
359 393
532 993
495 687
422 047

G -

Impôt sur les bénéfices

377 562
384 066
198 564
308 733
469 661
381 316
357 623

Impôt sur les bénéfices

377 562
384 066
198 564
308 733
469 661
381 316
357 623

H -

Résultat de l'exercice

1 316 076
1 363 736
1 053 531
958 395
1 433 070
1 572 396
1 447 876