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Essayer

F I L T E R S U N

28240 LA LOUPE

SIREN

326203932

Activité Principale (1392Z)

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Numéro de TVA intra.

FR51326203932

SIRET

32620393200040

Effectifs

21

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480 624€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

F I L T E R S U N Vs Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.52 %

29.8%
40,5%
49.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.65 %

18.9%
26,1%
38.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.44 %

1.5%
3,94%
7.9%

Ratios de performances

Les résultats de F I L T E R S U N en
comparé à F I L T E R S U N en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

17,3M
100.0%
14,1M
100.0%
6,3M
100.0%
10,6M
61.0%
8,52M
60.0%
3,42M
54.0%
1,98M
11.0%
1,29M
9.0%
256K
4.0%
6,66M
38.0%
5,58M
39.0%
3,05M
48.0%
17,3M
100.0%
14,1M
100.0%
6,52M
104.0%
4,27M
24.0%
3,75M
26.0%
1,1M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

481K
2.0%
552K
3.0%
543K
8.0%
4,14M
24.0%
2,17M
15.0%
1,01M
16.0%
1,1M
6.0%
738K
5.0%
913K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

78 / 100
A - Analyse
FILTERSUN a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une trajectoire de croissance positive. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement stables, avec une légère augmentation des marges bénéficiaires nettes au fil des ans. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, suggérant une efficacité améliorée. Cependant, la position de trésorerie a connu des fluctuations, avec une diminution notable en 2021, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de FILTERSUN, notée à 78, reflète une entreprise qui performe bien dans son secteur. La croissance constante du chiffre d'affaires et du bénéfice net, couplée à une gestion efficace de la masse salariale, suggère un avantage concurrentiel. Cependant, la position de trésorerie en baisse en 2021, malgré une augmentation des créances, pourrait être due à des retards de paiement ou à une augmentation des ventes à crédit, ce qui devrait être surveillé. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir influencé le secteur et la performance de FILTERSUN. L'entreprise doit rester vigilante concernant sa liquidité tout en continuant à optimiser ses opérations.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de son élan de croissance tout en travaillant à renforcer sa position de trésorerie pour assurer la stabilité financière. Explorer des options pour améliorer l'efficacité des dépenses d'exploitation pourrait encore améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
La performance de FILTERSUN, en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires nettes, semble être plus forte que les moyennes du secteur. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont également en dessous de la médiane du secteur, ce qui est un indicateur positif de la gestion des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,9M
13,7M
15%
13,8M
1%
15,6M
13%
14,1M
-9%
17,3M
23%

Marge brute (€)

7,09M
8,04M
13%
8,15M
1%
9,38M
15%
8,52M
-9%
10,6M
25%

Résultat net (€)

839K
993K
18%
1,02M
3%
1,5M
47%
1,29M
-14%
1,98M
53%

Charges variables

4,84M
5,63M
16%
5,62M
0%
6,17M
10%
5,58M
-10%
6,66M
19%

Seuil de rentabilité

11,9M
13,7M
15%
13,8M
1%
15,6M
13%
14,1M
-9%
17,3M
23%

Masse salariale

3,24M
3,43M
6%
3,62M
5%
3,99M
10%
3,75M
-6%
4,27M
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40,6
41,2
2%
40,8
-1%
39,7
-3%
39,6
0%
38,5
-3%

Marge brute (%)

59,4
58,8
-1%
59,2
1%
60,3
2%
60,4
0%
61,5
2%

Masse salariale / CA (%)

27,2
25,1
-8%
26,3
5%
25,6
-2%
26,6
4%
24,7
-7%

Résultat net / CA (%)

7,03
7,27
3%
7,41
2%
9,67
31%
9,17
-5%
11,4
25%
C - Disponibilité

Trésorerie

757K
795K
5%
692K
-13%
642K
-7%
552K
-14%
481K
-13%

Créances financières

1,45M
1,16M
-20%
1,04M
-11%
1,42M
37%
2,17M
52%
4,14M
91%

Dettes financières

932K
829K
-11%
923K
11%
714K
-23%
738K
3%
1,1M
49%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-