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Essayer

Excalys Services

83830

SIREN

527829931

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR16527829931

SIRET

52782993100015

Effectifs

01

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33 477€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Excalys Services Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

54.04 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

41.64 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.73 %

1.2%
3,64%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-18.1 %

-1.4%
12,9%
31.3%

Ratios de performances

Les résultats de Excalys Services en
comparé à Excalys Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

89K
100.0%
109K
100.0%
5,42M
100.0%
48,1K
54.0%
66,3K
61.0%
4,23M
78.0%
-7,77K
-8.0%
11,2K
10.0%
107K
1.0%
40,9K
46.0%
42,3K
38.0%
1,24M
22.0%
89K
100.0%
109K
100.0%
5,47M
101.0%
37K
41.0%
34,7K
32.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

33,5K
37.0%
53,3K
49.0%
512K
9.0%
2,88K
3.0%
2,72K
2.0%
1,16M
21.0%
26K
29.0%
26,1K
24.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

125K
107K
-14%
98,4K
-8%
109K
10%
89K
-18%

Marge brute (€)

77,6K
68,3K
-12%
61,1K
-11%
66,3K
9%
48,1K
-28%

Résultat net (€)

5,84K
5,9K
1%
4,12K
-30%
11,2K
171%
-7,77K
-170%

Charges variables

47,4K
39,1K
-17%
37,3K
-5%
42,3K
13%
40,9K
-3%

Seuil de rentabilité

125K
107K
-14%
98,4K
-8%
109K
10%
89K
-18%

Masse salariale

36K
36,8K
2%
34,4K
-7%
34,7K
1%
37K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,9
36,4
-4%
37,9
4%
38,9
3%
46
18%

Marge brute (%)

62,1
63,6
2%
62,1
-2%
61,1
-2%
54
-12%

Masse salariale / CA (%)

28,8
34,3
19%
35
2%
32
-9%
41,6
30%

Résultat net / CA (%)

4,68
5,49
17%
4,19
-24%
10,3
146%
-8,73
-185%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,2K
9,29K
-35%
17K
83%
53,3K
214%
33,5K
-37%

Créances financières

4,98K
7,79K
56%
3,64K
-53%
2,72K
-25%
2,88K
6%

Dettes financières

7,39K
4K
-46%
3,07K
-23%
26,1K
749%
26K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

21,3K
-17,6K
-183%
-8,94K
49%
10,2K
214%
-19,7K
-293%

Évolution du CA (%)

20,5
-14,1
-169%
-8,33
41%
10,4
225%
-18,1
-275%

Évolution de la trésorerie (%)

225
65,3
-71%
183
180%
314
72%
62,8
-80%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

125 552
108 179
98 792
113 783
95 877

Chiffre d'affaires

124 979
107 350
98 410
108 614
88 951

Prestations vendues

124 979
107 350
98 410
108 614
88 951

Subventions d'exploitation

493
821
-
2 723
4 500

Transferts de charges

-
2 414

Autres produits d'exploitation

80
8
382
32
12

B -

Total des charges d'exploitation

116 628
95 437
94 431
104 521
101 394

Charges externes (Total)

78 599
55 664
56 807
68 687
63 381

Variation de stock de marchandise

-1 050
-2 706
150
-1 100
1 256

Achats effectués de matières

47 405
38 839
37 416
42 580
39 630

Services extérieurs

32 244
19 531
19 241
27 207
22 495

Impôts et taxes (Total)

737
1 146
375
467
913

Impôts et taxes

737
1 146
375
467
913

Charges de personnel (Total)

35 965
36 847
34 439
34 746
37 036

Salaires bruts (Salariés)

24 389
24 904
22 544
23 219
24 563

Charges sociales (Salariés)

11 576
11 943
11 895
11 527
12 473

Dotations aux amortissements

1 302
1 778
1 703
615
58

Autres charges d'exploitation

25
2
1 107
6

C -

Résultat d'exploitation

8 924
12 742
4 361
9 262
-5 517

D -

Résultat financier

-102
31
-12
1
12

Produits financiers

1
86
2
12

Charges financières

103
55
14
-

E -

Résultat courant

8 822
12 773
4 349
9 263
-5 505

F -

Résultat exceptionnel

25
-
4 427
5 155

Produits exceptionnels

25
-
5 583
5 733

Charges exceptionnelles

-
1 156
578

G -

Impôt sur les bénéfices

977
727
1 492
-

Impôt sur les bénéfices

977
727
1 492
-

H -

Résultat de l'exercice

8 847
12 773
4 349
13 690
-350