TREZY

Evergreen

05000

SIREN

815312673

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR96815312673

SIRET

81531267300016

Effectifs

01

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87 807€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Evergreen Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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109K

111K

186K

9.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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87,8K

394K

518K

25.0%

191K

261K

647K

31.0%

799K

1,22M

59.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière d'EVERGREEN montre un bénéfice net constant sur les deux années analysées, avec une légère baisse de 111 428 en 2020 à 108 908 en 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement détériorée, passant de 393 911 à 87 807. Cette baisse de trésorerie, associée à un niveau élevé de dettes (1 224 647 en 2020 et 798 536 en 2021), soulève des inquiétudes quant à la liquidité et à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation précise de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité. Comparé à l'industrie, le bénéfice net d'EVERGREEN est supérieur à la médiane, suggérant une meilleure performance par rapport à certains pairs. Cependant, le bénéfice net moyen du secteur est plus élevé, indiquant une marge d'amélioration.

B - Bilan

Les états financiers d'EVERGREEN révèlent un bénéfice net stable mais une baisse préoccupante des réserves de trésorerie, qui est cruciale pour les opérations et la croissance de l'entreprise. Les niveaux élevés de dettes par rapport à la trésorerie disponible pourraient être le résultat de facteurs externes tels que les conditions du marché ou des décisions stratégiques internes. Pour maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur, EVERGREEN doit résoudre ces problèmes de liquidité et s'efforcer d'une efficacité opérationnelle. La note de 55 reflète ces défis et le besoin d'une gestion financière stratégique.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, EVERGREEN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en gérant efficacement les charges d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure collecte, un contrôle des coûts et éventuellement un refinancement des dettes à coût élevé pourrait améliorer la liquidité.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est louable par rapport à la médiane du secteur, mais elle est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui indique que bien qu'EVERGREEN ne soit pas en bas de l'échelle, il existe un potentiel significatif de croissance et d'amélioration.

Ratios de performances

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

111K

109K

-2%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

394K

87,8K

-78%

Créances financières

261K

191K

-27%

Dettes financières

1,22M

799K

-35%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

22,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-