Etude Technique Generale

97660 DEMBENI

SIREN

24044232

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR1624044232

SIRET

02404423200015

Effectifs

NN

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579 956€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etude Technique Generale Vs Ingénierie, études techniques

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

68.47 %

30.0%
50,7%
66.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.8 %

-1.5%
3,82%
12.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.42 %

-21.8%
-4,5%
12.3%

Ratios de performances

Les résultats de Etude Technique Generale en
comparé à Etude Technique Generale en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,75M
100.0%
1,6M
100.0%
7,85M
100.0%
189K
10.0%
307K
19.0%
384K
4.0%
1,2M
68.0%
1M
62.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

818K
46.0%
840K
52.0%
1,07M
13.0%
683K
39.0%
559K
35.0%
3,59M
45.0%
56,9K
3.0%
92,4K
5.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ETUDE TECHNIQUE GENERALE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des baisses et des hausses, avec une hausse notable en 2019. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été constamment élevée, dépassant souvent la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. Les marges bénéficiaires nettes ont été volatiles mais généralement au-dessus de la moyenne du secteur, suggérant que l'entreprise a réussi à maintenir sa rentabilité malgré les fluctuations des revenus. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, rendant difficile l'évaluation des mesures de contrôle des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la santé financière à long terme.
B - Bilan
La performance financière d'ETUDE TECHNIQUE GENERALE, avec une note de 75, reflète une entreprise qui parvient à rester rentable malgré les défis. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires, qui dépassent les médianes du secteur, suggèrent un domaine potentiel d'optimisation des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise qui s'améliore est louable et offre une protection contre les incertitudes financières. Cependant, l'augmentation des dettes pourrait être préoccupante et devrait être surveillée. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. Il est important pour l'entreprise de s'adapter à ces influences externes pour maintenir et améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ETUDE TECHNIQUE GENERALE devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel, qui sont élevées par rapport au chiffre d'affaires. Explorer des stratégies de réduction des coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait améliorer la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, mais l'entreprise doit également gérer ses niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ETUDE TECHNIQUE GENERALE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. Sa marge bénéficiaire nette est généralement supérieure à la médiane du secteur, suggérant une meilleure gestion de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant de nombreux pairs dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,1M
1M
-9%
1,16M
15%
1,6M
38%
1,75M
9%

Résultat net (€)

135K
96,4K
-29%
273K
183%
307K
13%
189K
-39%
226K
20%

Masse salariale

774K
796K
3%
796K
0%
1M
26%
1,2M
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

70,2
79,3
13%
68,7
-13%
62,9
-8%
68,5
9%

Résultat net / CA (%)

12,2
9,61
-22%
23,5
145%
19,2
-18%
10,8
-44%
C - Disponibilité

Trésorerie

385K
240K
-38%
549K
129%
840K
53%
818K
-3%
580K
-29%

Créances financières

23K
66,9K
191%
23,2K
-65%
559K
2305%
683K
22%
1,16M
70%

Dettes financières

76,8K
49,2K
-36%
29K
-41%
92,4K
219%
56,9K
-38%
92,9K
63%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-206K
-98,4K
52%
155K
258%
437K
181%
150K
-66%

Évolution du CA (%)

-15,8
-8,92
43%
15,5
273%
37,7
144%
9,42
-75%

Évolution de la trésorerie (%)

184
62,3
-66%
229
268%
153
-33%
97,3
-36%
70,9
-27%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 517 915
1 316 989
1 431 050
1 731 736
1 750 928
-

Chiffre d'affaires

1 102 242
1 003 874
1 159 115
1 595 956
1 746 261
-

Prestations vendues

1 102 242
1 003 874
1 159 115
1 595 956
1 746 261
-

Transferts de charges

415 531
313 115
264 204
107 627
4 646
-

Autres produits d'exploitation

142
-
7 731
28 153
21

B -

Total des charges d'exploitation

1 361 882
1 212 865
1 142 199
1 392 884
1 513 248
-

Charges externes (Total)

260 756
241 787
254 511
351 826
261 385
-

Services extérieurs

260 756
241 787
254 511
351 826
261 385
-

Impôts et taxes (Total)

9 739
11 630
12 440
12 753
12 890
-

Impôts et taxes

9 739
11 630
12 440
12 753
12 890
-

Charges de personnel (Total)

773 879
795 614
796 007
1 004 494
1 195 621
-

Salaires bruts (Salariés)

660 948
669 169
675 758
857 836
1 009 070
-

Charges sociales (Salariés)

112 931
126 445
120 249
146 658
186 551
-

Dotations aux amortissements

314 710
156 652
71 591
17 534
38 319
-

Autres charges d'exploitation

2 798
7 182
7 650
6 277
5 033
-

C -

Résultat d'exploitation

156 033
104 124
288 851
338 852
237 680
-

D -

Résultat financier

-3 644
-599
-129
-123
-1 348
-

Produits financiers

-
1 984
423

Charges financières

3 644
2 583
552
123
1 348
-

E -

Résultat courant

152 389
103 525
288 722
338 729
236 332
-

F -

Résultat exceptionnel

14 215
-4 776
12 175
14 334
20 369
-

Produits exceptionnels

56 725
1 466
16 066
16 204
20 550
-

Charges exceptionnelles

42 510
6 242
3 891
1 870
181
-

G -

Impôt sur les bénéfices

13 312
6 478
28 730
33 241
66 612
-

Impôt sur les bénéfices

13 312
6 478
28 730
33 241
66 612
-

H -

Résultat de l'exercice

166 604
98 749
300 897
353 063
256 701
-