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Essayer

Ets Teani

32200 GIMONT

SIREN

308897503

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR14308897503

SIRET

30889750300014

Effectifs

11

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273 391€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ets Teani Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

57.8 %

32.2%
42,4%
50.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.66 %

22.3%
29,2%
37.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.87 %

0.9%
3,38%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-9.13 %

1.6%
17%
35.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ets Teani en
comparé à Ets Teani en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,45M
100.0%
2,7M
100.0%
1,94M
100.0%
1,42M
57.0%
1,42M
52.0%
1,18M
61.0%
45,9K
1.0%
45,4K
1.0%
53,9K
2.0%
1,03M
42.0%
1,28M
47.0%
801K
41.0%
2,45M
100.0%
2,7M
100.0%
1,99M
102.0%
653K
26.0%
688K
25.0%
371K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

273K
11.0%
257K
9.0%
253K
13.0%
941K
38.0%
1,13M
42.0%
331K
17.0%
361K
14.0%
610K
22.0%
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ETS TEANI a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec des baisses notables en 2020 et 2021, potentiellement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une augmentation en 2019 suivie d'une diminution en 2020 et 2021, reflétant les conditions économiques difficiles. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont été constants, suggérant des dépenses maîtrisées. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une chute significative en 2018, mais dans l'ensemble, l'entreprise a maintenu un flux de trésorerie positif.
B - Bilan
La santé financière d'ETS TEANI, notée à 65, suggère une stabilité modérée avec un potentiel d'amélioration. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces impacts, ETS TEANI devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse de marché et l'optimisation des coûts. Maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour naviguer dans les défis futurs et capitaliser sur les opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ETS TEANI devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'expansion du marché ou de nouvelles gammes de produits, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour résister aux ralentissements économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ETS TEANI a une fraction de marge brute plus élevée, indiquant une meilleure efficacité des coûts. Cependant, le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est inférieur à la médiane, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,16M
2,3M
6%
2,62M
14%
2,86M
9%
2,7M
-6%
2,45M
-9%

Marge brute (€)

1,18M
1,2M
2%
1,39M
16%
1,54M
11%
1,42M
-8%
1,42M
0%

Résultat net (€)

26K
42,4K
63%
59,4K
40%
93,9K
58%
45,4K
-52%
45,9K
1%

Charges variables

984K
1,1M
12%
1,23M
12%
1,32M
7%
1,28M
-3%
1,03M
-19%

Seuil de rentabilité

2,16M
2,3M
6%
2,62M
14%
2,86M
9%
2,7M
-6%
2,45M
-9%

Masse salariale

573K
602K
5%
688K
14%
654K
-5%
688K
5%
653K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

45,5
47,9
5%
46,9
-2%
46,1
-2%
47,5
3%
42,2
-11%

Marge brute (%)

54,5
52,1
-4%
53,1
2%
53,9
2%
52,5
-3%
57,8
10%

Masse salariale / CA (%)

26,5
26,2
-1%
26,3
0%
22,8
-13%
25,5
12%
26,7
5%

Résultat net / CA (%)

1,2
1,85
54%
2,27
23%
3,28
45%
1,68
-49%
1,87
11%
C - Disponibilité

Trésorerie

328K
248K
-24%
120K
-52%
288K
140%
257K
-11%
273K
6%

Créances financières

605K
747K
23%
947K
27%
763K
-19%
1,13M
48%
941K
-17%

Dettes financières

219K
225K
3%
276K
23%
354K
28%
610K
72%
361K
-41%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-11,5K
133K
1257%
322K
143%
246K
-24%
-167K
-168%
-246K
-48%

Évolution du CA (%)

-0,527
6,13
1263%
14
129%
9,38
-33%
-5,82
-162%
-9,13
-57%

Évolution de la trésorerie (%)

95,6
75,5
-21%
48,4
-36%
240
395%
89,4
-63%
106
19%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-