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Essayer

Ets Dumas

63650

SIREN

746280148

Activité Principale (2561Z)

Traitement et revêtement des métaux

Numéro de TVA intra.

FR43746280148

SIRET

74628014800014

Effectifs

02

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627 232€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ets Dumas Vs Traitement et revêtement des métaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.14 %

9.2%
14,2%
20.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.36 %

27.8%
35,6%
44.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.13 %

0.6%
5,14%
9.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.9 %

-2.1%
8,43%
22.4%

Ratios de performances

Les résultats de Ets Dumas en
comparé à Ets Dumas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

772K
100.0%
829K
100.0%
4,4M
100.0%
580K
75.0%
619K
74.0%
3,07M
69.0%
109K
14.0%
101K
12.0%
97,8K
2.0%
192K
24.0%
210K
25.0%
1,45M
33.0%
772K
100.0%
829K
100.0%
4,53M
103.0%
365K
47.0%
389K
46.0%
1,23M
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

627K
81.0%
594K
71.0%
530K
12.0%
12,3K
1.0%
9,68K
1.0%
854K
19.0%
61,6K
7.0%
38,1K
4.0%
904K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ETS DUMAS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2017 à 2018, suivi d'une croissance régulière jusqu'en 2020, et une légère baisse en 2021. La marge brute et le bénéfice net ont suivi une tendance similaire, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été constamment élevée, suggérant une forte dépendance aux ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise a connu une diminution du chiffre d'affaires en 2021, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La santé financière d'ETS DUMAS, notée à 75, est relativement stable avec des possibilités d'amélioration. L'entreprise a réussi à augmenter ses réserves de trésorerie, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, les dépenses salariales représentent une part importante du chiffre d'affaires, qui pourrait être optimisée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement ETS DUMAS. La légère diminution du chiffre d'affaires en 2021 pourrait être due à la saturation du marché ou à une concurrence accrue. Pour maintenir et améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et la diversification des revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ETS DUMAS devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses salariales et explorer des moyens de diversifier les flux de revenus pour atténuer l'impact des fluctuations du chiffre d'affaires. De plus, maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ETS DUMAS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est au-dessus de la médiane du secteur, suggérant un meilleur contrôle de la rentabilité. Cependant, la baisse du chiffre d'affaires en 2021 doit être abordée pour assurer une croissance soutenue.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

389K
717K
84%
796K
11%
829K
4%
772K
-7%

Marge brute (€)

297K
518K
75%
648K
25%
619K
-4%
580K
-6%

Résultat net (€)

28,9K
93K
222%
110K
19%
101K
-9%
109K
8%

Charges variables

92,5K
199K
115%
148K
-26%
210K
42%
192K
-9%

Seuil de rentabilité

389K
717K
84%
796K
11%
829K
4%
772K
-7%

Masse salariale

205K
346K
69%
339K
-2%
389K
15%
365K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

23,8
27,7
17%
18,6
-33%
25,3
36%
24,9
-2%

Marge brute (%)

76,2
72,3
-5%
81,4
13%
74,7
-8%
75,1
1%

Masse salariale / CA (%)

52,6
48,2
-8%
42,6
-12%
46,9
10%
47,4
1%

Résultat net / CA (%)

7,42
13
75%
13,9
7%
12,2
-12%
14,1
16%
C - Disponibilité

Trésorerie

319K
265K
-17%
597K
125%
594K
0%
627K
6%

Créances financières

12,5K
5,74K
-54%
15,9K
177%
9,68K
-39%
12,3K
27%

Dettes financières

80,3K
47,1K
-41%
43,9K
-7%
38,1K
-13%
61,6K
62%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-10,1K
328K
3356%
78,3K
-76%
33,1K
-58%
-57,2K
-273%

Évolution du CA (%)

-2,53
84,4
3441%
10,9
-87%
4,16
-62%
-6,9
-266%

Évolution de la trésorerie (%)

81,1
83,1
2%
225
171%
99,6
-56%
106
6%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

424 177
735 733
809 630
831 999
785 529

Chiffre d'affaires

389 046
717 327
795 673
828 742
771 574

Production vendues

1 298
285 127
339 195
240 862
186 850

Prestations vendues

387 748
432 200
456 478
587 880
584 724

Transferts de charges

35 131
18 406
13 957
3 257
13 955

B -

Total des charges d'exploitation

409 477
755 932
539 645
709 532
669 419

Charges externes (Total)

177 289
383 005
177 323
297 248
283 163

Variation de stock de marchandise

1 025
68 166
-69 190
-

Achats effectués de matières

118 836
193 248
160 158
193 398
191 811

Variation de stock de matières

-26 330
5 649
-12 332
16 336
-27

Services extérieurs

83 758
115 942
98 687
87 514
91 379

Impôts et taxes (Total)

4 542
6 553
2 693
5 305
6 944

Impôts et taxes

4 542
6 553
2 693
5 305
6 944

Charges de personnel (Total)

204 773
346 033
339 298
388 631
365 447

Salaires bruts (Salariés)

141 411
247 238
244 235
277 091
265 721

Charges sociales (Salariés)

63 362
98 795
95 063
111 540
99 726

Dotations aux amortissements

22 848
20 226
19 805
18 320
13 225

Autres charges d'exploitation

25
115
526
28
640

C -

Résultat d'exploitation

14 700
-20 199
269 985
122 467
116 110

D -

Résultat financier

5 054
2 493
811
-1 973
-745

Produits financiers

5 567
3 433
2 686
-

Charges financières

513
940
1 875
1 973
745

E -

Résultat courant

19 754
-17 706
270 796
120 494
115 365

F -

Résultat exceptionnel

26 181
33 972
24 266
24 574
39 742

Produits exceptionnels

31 541
34 803
24 535
29 357
42 535

Charges exceptionnelles

5 360
831
269
4 783
2 793

G -

Impôt sur les bénéfices

4 922
29 121
35 728
31 330
40 999

Impôt sur les bénéfices

4 922
29 121
35 728
31 330
40 999

H -

Résultat de l'exercice

45 935
16 266
295 062
145 068
155 107