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Essayer

Etf Services

95800

SIREN

479049595

Activité Principale (4920Z)

Transports ferroviaires de fret

Numéro de TVA intra.

FR95479049595

SIRET

47904959500032

Effectifs

32

Surveiller l'entreprise

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3 143 750€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etf Services Vs Transports ferroviaires de fret

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.05 %

0.1%
2,53%
2.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

73.8 %

27.1%
36,4%
40.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

3.89 %

0.1%
0,561%
1.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.95 %

4.1%
7,81%
16.3%

Ratios de performances

Les résultats de Etf Services en
comparé à Etf Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

24,3M
100.0%
24,6M
100.0%
104M
100.0%
23,6M
97.0%
23,8M
96.0%
41,8M
40.0%
945K
3.0%
-1,66M
-6.0%
7,27M
6.0%
717K
2.0%
800K
3.0%
992K
0.0%
24,3M
100.0%
24,6M
100.0%
42,8M
41.0%
18M
73.0%
18,9M
76.0%
47,8M
45.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

3,14M
12.0%
17,5M
16.0%
6,19M
25.0%
10,5M
42.0%
33,7M
32.0%
807K
3.0%
1,46M
5.0%
6,76M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ETF SERVICES a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une baisse en 2017, suivi d'une augmentation en 2018 et 2019, et une légère augmentation en 2020. Cependant, la marge nette de profit a été volatile, avec des pertes significatives en 2016 et 2019, mais un retour à la rentabilité en 2017, 2018 et 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été constamment élevée, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie en 2021 s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été bien gérés, avec une diminution des dettes au fil des ans.
B - Bilan
La santé financière d'ETF SERVICES, notée à 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Le secteur a probablement été impacté par des facteurs externes tels que les cycles économiques et les changements réglementaires, ce qui pourrait expliquer les fluctuations du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La capacité de l'entreprise à réduire sa dette et à améliorer sa position de trésorerie en 2021 est louable et suggère une concentration stratégique sur la stabilité financière. À l'avenir, ETF SERVICES devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour améliorer la performance et maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ETF SERVICES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et en maintenant un flux de trésorerie sain. Diversifier les services et explorer de nouveaux marchés pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, optimiser la main-d'œuvre et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient aider à réduire le ratio masse salariale/chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ETF SERVICES a un ratio masse salariale/chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités potentielles. Les marges nettes de profit de l'entreprise sont en dessous de la moyenne du secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

21,1M
18,8M
-11%
21,9M
16%
24M
10%
24,6M
2%
24,3M
-1%

Marge brute (€)

19,9M
18,1M
-9%
20,9M
16%
23,1M
11%
23,8M
3%
23,6M
-1%

Résultat net (€)

-11,7M
604K
105%
1,28M
112%
-2,11M
-265%
-1,66M
22%
945K
157%

Charges variables

1,13M
714K
-37%
954K
34%
890K
-7%
800K
-10%
717K
-10%

Seuil de rentabilité

21,1M
18,8M
-11%
21,9M
16%
24M
10%
24,6M
2%
24,3M
-1%

Masse salariale

12,3M
14M
14%
16,9M
21%
19,1M
13%
18,9M
-1%
18M
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,34
3,8
-29%
4,36
15%
3,7
-15%
3,26
-12%
2,95
-9%

Marge brute (%)

94,7
96,2
2%
95,6
-1%
96,3
1%
96,7
0%
97,1
0%

Masse salariale / CA (%)

58,2
74,2
27%
77,4
4%
79,6
3%
76,9
-3%
73,8
-4%

Résultat net / CA (%)

-55,8
3,21
106%
5,86
83%
-8,79
-250%
-6,74
23%
3,89
158%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,14M

Créances financières

6,97M
7,74M
11%
9,99M
29%
8,71M
-13%
10,5M
20%
6,19M
-41%

Dettes financières

3,45M
2,06M
-40%
1,68M
-19%
1,23M
-27%
1,46M
19%
807K
-45%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,26M
3,07M
236%
2,16M
-30%
521K
-76%
-234K
-145%

Évolution du CA (%)

-10,7
16,3
252%
9,89
-39%
2,17
-78%
-0,952
-144%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-