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Etalmobil

79200 Châtillon-sur-Thouet

SIREN

523838183

Activité Principale (2920Z)

Fabrication de carrosseries et remorques

Numéro de TVA intra.

FR101523838183

SIRET

52383818300011

Effectifs

21

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904 506€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etalmobil Vs Fabrication de carrosseries et remorques

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

42.81 %

40.2%
50,8%
61.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

31.88 %

15.5%
23,6%
30.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.74 %

0.9%
3,54%
7.2%

Ratios de performances

Les résultats de Etalmobil en
comparé à Etalmobil en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

8,08M
100.0%
6,98M
100.0%
11,1M
100.0%
3,46M
42.0%
3,75M
53.0%
5,17M
46.0%
222K
2.0%
261K
3.0%
144K
1.0%
4,62M
57.0%
3,22M
46.0%
6,08M
54.0%
8,08M
100.0%
6,98M
100.0%
11,3M
101.0%
2,58M
31.0%
2,12M
30.0%
2,42M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

905K
11.0%
1,46M
20.0%
716K
6.0%
442K
5.0%
479K
6.0%
1,78M
16.0%
1,72M
21.0%
1,32M
19.0%
1,82M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ETALMOBIL montre une tendance fluctuante en termes de chiffre d'affaires, avec une augmentation notable en 2019 suivie d'une légère baisse en 2020 et d'une hausse subséquente en 2021. Le pourcentage de marge brute est resté relativement stable, avec une légère augmentation des coûts des matériaux au fil des ans. Le bénéfice net est resté positif, bien qu'il ait diminué en 2021 par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée de 2016 à 2021, mais le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'ETALMOBIL, avec une note de 65, reflète une position stable mais prudente au sein du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations économiques pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces impacts, ETALMOBIL devrait rationaliser ses opérations, négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et explorer de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ETALMOBIL devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour améliorer les marges de bénéfice net. De plus, l'entreprise devrait gérer ses niveaux d'endettement pour maintenir un flux de trésorerie sain et assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ETALMOBIL est conforme au secteur, mais sa marge de bénéfice net est inférieure, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de gestion plus efficace de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,07M
5,54M
-9%
6,04M
9%
7,66M
27%
6,98M
-9%
8,08M
16%

Marge brute (€)

3,37M
3,02M
-10%
3,34M
11%
3,77M
13%
3,75M
-1%
3,46M
-8%

Résultat net (€)

218K
165K
-24%
249K
51%
288K
16%
261K
-9%
222K
-15%

Charges variables

2,7M
2,52M
-6%
2,7M
7%
3,88M
44%
3,22M
-17%
4,62M
43%

Seuil de rentabilité

6,07M
5,54M
-9%
6,04M
9%
7,66M
27%
6,98M
-9%
8,08M
16%

Masse salariale

1,77M
1,68M
-5%
1,77M
5%
1,97M
11%
2,12M
8%
2,58M
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44,4
45,5
2%
44,7
-2%
50,7
13%
46,2
-9%
57,2
24%

Marge brute (%)

55,6
54,5
-2%
55,3
1%
49,3
-11%
53,8
9%
42,8
-20%

Masse salariale / CA (%)

29,2
30,4
4%
29,4
-3%
25,7
-12%
30,4
18%
31,9
5%

Résultat net / CA (%)

3,59
2,98
-17%
4,13
39%
3,76
-9%
3,75
0%
2,74
-27%
C - Disponibilité

Trésorerie

755K
576K
-24%
596K
3%
982K
65%
1,46M
49%
905K
-38%

Créances financières

179K
389K
117%
568K
46%
1,02M
80%
479K
-53%
442K
-8%

Dettes financières

1,06M
756K
-29%
1,05M
39%
1,26M
19%
1,32M
6%
1,72M
30%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,62M

Évolution du CA (%)

26,8

Évolution de la trésorerie (%)

165

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-