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Etablissements Thierry Morin

84260

SIREN

410665483

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR43410665483

SIRET

41066548300013

Effectifs

NN

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7 480€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Thierry Morin Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Thierry Morin en
comparé à Etablissements Thierry Morin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-800
-800
13K
0.0%
-789
-789
47K
2.0%
2,25K
2,25K
226K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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7,48K
7,48K
172K
7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS THIERRY MORIN ont montré un résultat d'exploitation et un bénéfice net négatifs, indiquant une situation déficitaire. Les charges d'exploitation sont nettement supérieures au résultat d'exploitation, ce qui est préoccupant. Cependant, l'entreprise dispose d'une position de trésorerie positive, ce qui lui offre une certaine marge de manœuvre financière. La diminution significative des charges d'exploitation pourrait être due à des mesures de réduction des coûts ou à un redimensionnement, ce qui pourrait ne pas être durable à long terme si cela affecte la capacité de l'entreprise à générer des revenus.
B - Bilan
La santé financière des ETABLISSEMENTS THIERRY MORIN, avec une note de 35, reflète ses difficultés à générer des profits et à gérer les charges d'exploitation. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir un flux de trésorerie positif malgré les pertes est louable, mais elle doit aborder les problèmes sous-jacents affectant ses revenus et sa structure de coûts pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge brute pour retrouver la rentabilité. La gestion des coûts devrait être équilibrée avec des investissements dans des domaines susceptibles de stimuler la croissance des revenus. L'exploration de nouveaux marchés ou la diversification de la gamme de produits/services pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance financière des ETABLISSEMENTS THIERRY MORIN est en dessous de la moyenne. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute sont significativement plus élevés, et le bénéfice net moyen est positif, contrairement au bénéfice net négatif de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est meilleure que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-800

Résultat net (€)

-789

Charges d'exploitations total

2,25K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

7,48K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

26,6

Évolution des charges d'exploitations

-298K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-99,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-