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Etablissements Thevenet

03400 YZEURE

SIREN

317600195

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR55317600195

SIRET

31760019500026

Effectifs

-

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114 484€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Thevenet Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

59.1 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

22.79 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.8 %

1.2%
3,64%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Thevenet en
comparé à Etablissements Thevenet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,13M
100.0%
4,17M
100.0%
5,42M
100.0%
1,85M
59.0%
2,51M
60.0%
4,23M
78.0%
25,1K
0.0%
50,3K
1.0%
107K
1.0%
1,28M
40.0%
1,66M
39.0%
1,24M
22.0%
3,13M
100.0%
4,17M
100.0%
5,47M
101.0%
712K
22.0%
649K
15.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

114K
3.0%
185K
4.0%
512K
9.0%
640K
20.0%
850K
20.0%
1,16M
21.0%
613K
19.0%
906K
21.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS THEVENET ont montré des fluctuations dans la performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2017 mais a connu une baisse en 2018, suivie d'une reprise en 2019 et d'un pic en 2020. Cependant, il y a eu un ralentissement en 2021. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, avec une légère baisse en 2021. Les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec une baisse notable en 2017. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre croissants. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020 mais a diminué en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers des ETABLISSEMENTS THEVENET révèlent une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans la réglementation du secteur pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait surveiller les niveaux d'endettement et améliorer l'efficacité pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion des flux de trésorerie pourrait également renforcer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires des ETABLISSEMENTS THEVENET est au-dessus de la moyenne, indiquant une forte performance des ventes. Cependant, la marge bénéficiaire nette est en dessous de la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,03M
3,67M
21%
2,78M
-24%
3,3M
19%
4,17M
26%
3,13M
-25%

Marge brute (€)

1,96M
2,48M
26%
1,86M
-25%
1,85M
0%
2,51M
36%
1,85M
-26%

Résultat net (€)

73,8K
268
-100%
75,7K
28131%
74,7K
-1%
50,3K
-33%
25,1K
-50%

Charges variables

1,07M
1,19M
11%
922K
-22%
1,45M
57%
1,66M
15%
1,28M
-23%

Seuil de rentabilité

3,03M
3,67M
21%
2,78M
-24%
3,3M
19%
4,17M
26%
3,13M
-25%

Masse salariale

626K
700K
12%
637K
-9%
685K
8%
649K
-5%
712K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,2
32,4
-8%
33,2
2%
43,9
33%
39,8
-9%
40,9
3%

Marge brute (%)

64,8
67,6
4%
66,8
-1%
56,1
-16%
60,2
7%
59,1
-2%

Masse salariale / CA (%)

20,7
19,1
-8%
22,9
20%
20,8
-9%
15,6
-25%
22,8
46%

Résultat net / CA (%)

2,44
0,00731
-100%
2,72
37148%
2,27
-17%
1,21
-47%
0,804
-33%
C - Disponibilité

Trésorerie

16,7K
62,5K
275%
6,51K
-90%
83,1K
1178%
185K
123%
114K
-38%

Créances financières

167K
755K
351%
528K
-30%
800K
52%
850K
6%
640K
-25%

Dettes financières

568K
625K
10%
464K
-26%
650K
40%
906K
39%
613K
-32%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-