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Etablissements Serrat Cantalu

15200 LE VIGEAN

SIREN

310036488

Activité Principale (2512Z)

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Numéro de TVA intra.

FR47310036488

SIRET

31003648800057

Effectifs

01

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253 649€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Serrat Cantalu Vs Fabrication de portes et fenêtres en métal

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

53.88 %

34.0%
45,6%
55.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.16 %

18.5%
25%
33.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.34 %

0.4%
2,27%
5.5%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Serrat Cantalu en
comparé à Etablissements Serrat Cantalu en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,06M
100.0%
1,2M
100.0%
8,38M
100.0%
574K
53.0%
634K
52.0%
4,3M
51.0%
3,62K
0.0%
2,26K
0.0%
220K
2.0%
491K
46.0%
565K
47.0%
4,31M
51.0%
1,06M
100.0%
1,2M
100.0%
8,61M
103.0%
417K
39.0%
451K
37.0%
1,63M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

69,3K
6.0%
16,4K
1.0%
612K
7.0%
182K
17.0%
227K
19.0%
956K
11.0%
117K
11.0%
233K
19.0%
932K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS SERRAT CANTALU ont montré une tendance à la baisse du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, ce qui peut indiquer des difficultés à maintenir les ventes ou la part de marché. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, ce qui suggère une gestion constante des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes sont faibles, reflétant une efficacité opérationnelle serrée ou des pressions concurrentielles. Les dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, représentent une part importante du chiffre d'affaires, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une augmentation notable en 2021, qui pourrait être due à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à des activités de financement. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut affecter la stabilité financière s'ils ne sont pas gérés avec prudence.
B - Bilan
La performance financière des ETABLISSEMENTS SERRAT CANTALU, avec une note de 55, reflète une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait surveiller ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, d'optimisation des coûts et de gestion prudente de la dette. Diversifier la base de clients, innover dans les offres de produits et explorer de nouveaux marchés pourrait stimuler le chiffre d'affaires. Rationaliser les opérations et renégocier les contrats avec les fournisseurs peuvent améliorer les marges brutes. Des revues financières régulières pour gérer la dette et maintenir un flux de trésorerie sain sont également recommandées.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les ETABLISSEMENTS SERRAT CANTALU ont un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane, ce qui suggère un besoin d'amélioration de la productivité ou de mesures de contrôle des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,29M
1,29M
0%
1,2M
-7%
1,06M
-11%

Marge brute (€)

723K
695K
-4%
634K
-9%
574K
-10%

Résultat net (€)

16,8K
7,88K
-53%
2,26K
-71%
3,62K
60%
9,57K
164%

Charges variables

570K
592K
4%
565K
-5%
491K
-13%

Seuil de rentabilité

1,29M
1,29M
0%
1,2M
-7%
1,06M
-11%

Masse salariale

462K
437K
-5%
451K
3%
417K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

44,1
46
4%
47,1
2%
46,1
-2%

Marge brute (%)

55,9
54
-3%
52,9
-2%
53,9
2%

Masse salariale / CA (%)

35,7
34
-5%
37,6
11%
39,2
4%

Résultat net / CA (%)

1,3
0,612
-53%
0,189
-69%
0,34
80%
C - Disponibilité

Trésorerie

60K
85,1K
42%
16,4K
-81%
69,3K
323%
254K
266%

Créances financières

237K
244K
3%
227K
-7%
182K
-20%
168K
-8%

Dettes financières

257K
297K
15%
233K
-21%
117K
-50%
310K
164%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-