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Essayer

Etablissements Guillon

38370

SIREN

723680419

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR73723680419

SIRET

72368041900022

Effectifs

12

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1 437 343€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Guillon Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.75 %

32.2%
42,4%
50.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.19 %

22.3%
29,2%
37.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.66 %

0.9%
3,38%
7.1%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Guillon en
comparé à Etablissements Guillon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

6,76M
100.0%
6,26M
100.0%
1,94M
100.0%
4,99M
73.0%
4,54M
72.0%
1,18M
61.0%
450K
6.0%
407K
6.0%
53,9K
2.0%
1,77M
26.0%
1,72M
27.0%
801K
41.0%
6,76M
100.0%
6,26M
100.0%
1,99M
102.0%
1,64M
24.0%
1,64M
26.0%
371K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,44M
21.0%
1,5M
24.0%
253K
13.0%
1,82M
26.0%
3,11M
49.0%
331K
17.0%
962K
14.0%
1,74M
27.0%
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,72M
7,44M
30%
7,6M
2%
6,56M
-14%
6,26M
-5%
6,76M
8%

Marge brute (€)

3,75M
4,92M
31%
5,39M
10%
4,85M
-10%
4,54M
-6%
4,99M
10%

Résultat net (€)

122K
306K
150%
483K
58%
588K
22%
407K
-31%
450K
11%

Charges variables

1,97M
2,51M
28%
2,21M
-12%
1,71M
-23%
1,72M
0%
1,77M
3%

Seuil de rentabilité

5,72M
7,44M
30%
7,6M
2%
6,56M
-14%
6,26M
-5%
6,76M
8%

Masse salariale

1,44M
1,71M
18%
1,78M
4%
1,81M
2%
1,64M
-10%
1,64M
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

34,4
33,8
-2%
29
-14%
26,1
-10%
27,4
5%
26,3
-4%

Marge brute (%)

65,6
66,2
1%
71
7%
73,9
4%
72,6
-2%
73,7
2%

Masse salariale / CA (%)

25,3
23
-9%
23,5
2%
27,7
18%
26,2
-5%
24,2
-8%

Résultat net / CA (%)

2,14
4,12
92%
6,35
54%
8,97
41%
6,5
-28%
6,66
2%
C - Disponibilité

Trésorerie

619K
938K
51%
1,46M
56%
1,64M
12%
1,5M
-8%
1,44M
-4%

Créances financières

258K
2,7M
944%
205K
-92%
1,89M
826%
3,11M
64%
1,82M
-41%

Dettes financières

737K
1,02M
39%
958K
-6%
826K
-14%
1,74M
110%
962K
-45%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

5 753 831
7 485 222
7 847 105
6 603 068
6 321 992
7 053 296

Chiffre d'affaires

5 717 051
7 435 175
7 601 845
6 557 535
6 259 515
6 761 220

Production vendues

5 716 732
7 435 175
7 601 845
6 557 535
6 197 107
6 731 601

Prestations vendues

319
-
62 408
29 619

Production immobilisée

-
2 681

Subventions d'exploitation

3 659
8 916
9 322
2 691
3 906
11 675

Transferts de charges

18 117
41 098
235 929
40 133
45 423
280 267

Autres produits d'exploitation

15 004
33
9
28
13 148
134

B -

Total des charges d'exploitation

5 581 438
7 087 128
7 125 162
5 824 645
5 776 575
6 536 430

Charges externes (Total)

3 972 420
5 125 230
5 024 173
3 748 779
3 914 623
4 540 387

Variation de stock de marchandise

-19 209
8 414
-23 144
13 680
-2 285
8 479

Achats effectués de matières

1 987 529
2 512 524
2 203 823
1 658 864
1 724 182
1 915 938

Variation de stock de matières

-22 183
-1 249
3 830
51 941
-7 851
-141 037

Services extérieurs

2 026 283
2 605 541
2 839 664
2 024 294
2 200 577
2 757 007

Impôts et taxes (Total)

49 861
67 334
74 341
70 148
55 864
39 874

Impôts et taxes

49 861
67 334
74 341
70 148
55 864
39 874

Charges de personnel (Total)

1 443 807
1 708 556
1 783 258
1 813 420
1 638 807
1 635 716

Salaires bruts (Salariés)

1 066 246
1 251 405
1 308 143
1 329 510
1 203 939
1 205 078

Charges sociales (Salariés)

377 561
457 151
475 115
483 910
434 868
430 638

Dotations aux amortissements

115 220
168 032
153 737
191 922
158 560
114 855

Autres charges d'exploitation

130
17 976
89 653
376
8 721
205 598

C -

Résultat d'exploitation

172 393
398 094
721 943
778 423
545 417
516 866

D -

Résultat financier

-1 509
-962
-1 403
-31
7 112
10 162

Produits financiers

844
370
50
1 193
9 218
11 950

Charges financières

2 353
1 332
1 453
1 224
2 106
1 788

E -

Résultat courant

170 884
397 132
720 540
778 392
552 529
527 028

F -

Résultat exceptionnel

23 884
5 010
-8 572
8 387
-26 184
19 338

Produits exceptionnels

25 365
16 063
11 443
38 747
54 988
44 468

Charges exceptionnelles

1 481
11 053
20 015
30 360
81 172
25 130

G -

Impôt sur les bénéfices

34 088
112 867
184 955
240 883
156 609
160 372

Impôt sur les bénéfices

34 088
112 867
184 955
240 883
156 609
160 372

H -

Résultat de l'exercice

194 768
402 142
711 968
786 779
526 345
546 366