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Etablissements Chaumontel

41800 Montoire-sur-le-Loir

SIREN

383939790

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR60383939790

SIRET

38393979000028

Effectifs

01

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6 282€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Chaumontel Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

47.69 %

29.6%
40,3%
49.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.71 %

23.4%
31%
40.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.01 %

0.1%
2,41%
6.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-24.01 %

-18.1%
-5,16%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Chaumontel en
comparé à Etablissements Chaumontel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

333K
100.0%
407K
100.0%
1,48M
100.0%
159K
47.0%
195K
47.0%
906K
61.0%
3,38K
1.0%
-6,45K
-1.0%
31,3K
2.0%
174K
52.0%
212K
52.0%
593K
40.0%
333K
100.0%
407K
100.0%
1,5M
101.0%
106K
31.0%
164K
40.0%
286K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

6,28K
1.0%
1,97K
0.0%
215K
14.0%
90,6K
27.0%
32,8K
8.0%
299K
20.0%
65,7K
19.0%
69,6K
17.0%
293K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS CHAUMONTEL ont montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, mais les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une perte enregistrée en 2018. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevés, ce qui pourrait indiquer une inefficacité. La position de trésorerie a été volatile, avec une baisse significative en 2018, et les niveaux d'endettement ont été relativement constants.
B - Bilan
La santé financière des ETABLISSEMENTS CHAUMONTEL, notée à 45, reflète une performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que les récessions économiques et la pandémie ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts et à maintenir la liquidité sera cruciale pour améliorer sa note et assurer sa viabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en rationalisant les opérations pour réduire la masse salariale et les autres dépenses d'exploitation. Diversifier la base de clients et les services pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires. Maintenir une réserve de trésorerie saine est crucial pour la stabilité financière, surtout en période d'incertitude.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les ETABLISSEMENTS CHAUMONTEL ont un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

425K
393K
-8%
360K
-8%
407K
13%
333K
-18%

Marge brute (€)

201K
196K
-2%
203K
3%
195K
-4%
159K
-18%

Résultat net (€)

16,3K
5,1K
-69%
386
-92%
-6,45K
-1770%
3,38K
152%

Charges variables

224K
196K
-12%
157K
-20%
212K
35%
174K
-18%

Seuil de rentabilité

425K
393K
-8%
360K
-8%
407K
13%
333K
-18%

Masse salariale

133K
113K
-15%
134K
18%
164K
23%
106K
-36%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

52,8
50
-5%
43,7
-13%
52,1
19%
52,3
0%

Marge brute (%)

47,2
50
6%
56,3
13%
47,9
-15%
47,7
0%

Masse salariale / CA (%)

31,4
28,8
-8%
37,2
29%
40,4
8%
31,7
-21%

Résultat net / CA (%)

3,85
1,3
-66%
0,107
-92%
-1,58
-1575%
1,01
164%
C - Disponibilité

Trésorerie

29,7K
13,7K
-54%
9,35K
-32%
1,97K
-79%
6,28K
219%

Créances financières

60,5K
42,4K
-30%
26,6K
-37%
32,8K
23%
90,6K
177%

Dettes financières

81,8K
52,4K
-36%
62,4K
19%
69,6K
12%
65,7K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

37,6K
-32,2K
-186%
-33,2K
-3%
47,5K
243%
-105K
-322%

Évolution du CA (%)

9,71
-7,58
-178%
-8,44
-11%
13,2
257%
-24
-282%

Évolution de la trésorerie (%)

82,1
46,3
-44%
68,1
47%
21,1
-69%
48,7
131%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-