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Etablissements Celle

43200 ARAULES

SIREN

348326547

Activité Principale (1624Z)

Fabrication d'emballages en bois

Numéro de TVA intra.

FR108348326547

SIRET

34832654700026

Effectifs

03

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1 379 154€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Celle Vs Fabrication d'emballages en bois

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

61.49 %

37.9%
46,4%
54.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.45 %

15.1%
22%
28.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.8 %

1.4%
4,04%
7.4%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Celle en
comparé à Etablissements Celle en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

4,62M
100.0%
6,73M
100.0%
7M
100.0%
2,84M
61.0%
4,33M
64.0%
3,7M
52.0%
499K
10.0%
447K
6.0%
258K
3.0%
1,78M
38.0%
2,4M
35.0%
3,34M
47.0%
4,62M
100.0%
6,73M
100.0%
7,05M
101.0%
621K
13.0%
951K
14.0%
1,28M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,38M
29.0%
1,13M
16.0%
596K
8.0%
1,4M
30.0%
1,52M
22.0%
1,78M
25.0%
1,06M
22.0%
1,29M
19.0%
2,07M
29.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS CELLE ont montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19. Les pourcentages de marge brute ont varié, avec un sommet en 2021, indiquant une efficacité accrue ou un meilleur contrôle des coûts. Le bénéfice net a également fluctué, avec un pic en 2021, qui pourrait être dû à une réduction des dépenses d'exploitation ou à une efficacité opérationnelle accrue. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre constants. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée de 2016 à 2021, indiquant une meilleure liquidité et stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la solvabilité à long terme si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière des ETABLISSEMENTS CELLE, avec une note de 75, reflète une entreprise qui se porte bien en termes de ventes mais a le potentiel d'améliorer sa rentabilité. Le secteur a été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement affecté la performance de l'entreprise en 2020. À l'avenir, l'entreprise devrait tirer parti de sa solide position de trésorerie pour investir dans des opportunités de croissance et la réduction de la dette. Une gestion prudente des dépenses d'exploitation et une attention continue aux tendances du marché seront cruciales pour maintenir et améliorer la performance financière.
C - Recommandation
Pour maintenir et améliorer la santé financière, les ETABLISSEMENTS CELLE devraient se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les incertitudes futures. De plus, l'entreprise devrait développer des stratégies pour gérer et réduire les niveaux de dette afin d'assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires des ETABLISSEMENTS CELLE est supérieur à la moyenne, indiquant une forte performance des ventes. Cependant, la marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, surpassant la médiane, ce qui est un signe positif pour la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,35M
8,46M
1%
8,14M
-4%
8,99M
10%
6,73M
-25%
4,62M
-31%

Marge brute (€)

4,24M
4,3M
1%
4,21M
-2%
5,04M
20%
4,33M
-14%
2,84M
-34%

Résultat net (€)

271K
122K
-55%
76,2K
-38%
377K
394%
447K
19%
499K
12%

Charges variables

4,12M
4,16M
1%
3,93M
-6%
3,95M
0%
2,4M
-39%
1,78M
-26%

Seuil de rentabilité

8,35M
8,46M
1%
8,14M
-4%
8,99M
10%
6,73M
-25%
4,62M
-31%

Masse salariale

1,05M
1,08M
2%
1,15M
7%
1,23M
6%
951K
-22%
621K
-35%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

49,3
49,2
0%
48,3
-2%
43,9
-9%
35,6
-19%
38,5
8%

Marge brute (%)

50,7
50,8
0%
51,7
2%
56,1
9%
64,4
15%
61,5
-4%

Masse salariale / CA (%)

12,6
12,7
1%
14,2
11%
13,7
-4%
14,1
4%
13,4
-5%

Résultat net / CA (%)

3,25
1,45
-55%
0,936
-35%
4,19
348%
6,64
58%
10,8
63%
C - Disponibilité

Trésorerie

125K
72,1K
-42%
303K
321%
869K
187%
1,13M
30%
1,38M
22%

Créances financières

919K
1,54M
67%
1,42M
-8%
1,64M
15%
1,52M
-7%
1,4M
-8%

Dettes financières

3,68M
3,47M
-6%
2,7M
-22%
2M
-26%
1,29M
-35%
1,06M
-18%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

838 269

Chiffre d'affaires

836 983

Production vendues

-1 050

Prestations vendues

838 033

Transferts de charges

1 155

Autres produits d'exploitation

131

B -

Total des charges d'exploitation

759 053

Charges externes (Total)

151 898

Services extérieurs

151 898

Impôts et taxes (Total)

50 437

Impôts et taxes

50 437

Charges de personnel (Total)

489 711

Salaires bruts (Salariés)

329 670

Charges sociales (Salariés)

160 041

Dotations aux amortissements

66 082

Autres charges d'exploitation

925

C -

Résultat d'exploitation

79 216

D -

Résultat financier

-12 095

Produits financiers

646

Charges financières

12 741

E -

Résultat courant

67 121

F -

Résultat exceptionnel

-870 411

Produits exceptionnels

874 137

Charges exceptionnelles

1 744 548

G -

Impôt sur les bénéfices

13 897

Impôt sur les bénéfices

13 897

H -

Résultat de l'exercice

-803 290