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Essayer

Etablissements Castelnau

46230 Cremps

SIREN

350546644

Activité Principale (1610A)

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Numéro de TVA intra.

FR88350546644

SIRET

35054664400013

Effectifs

02

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58 228€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Castelnau Vs Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

47.33 %

28.8%
43,8%
56.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.65 %

15.1%
24,9%
33.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.92 %

-4.8%
0,275%
3.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.36 %

-7.7%
1,49%
12.6%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Castelnau en
comparé à Etablissements Castelnau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

705K
100.0%
14,9M
100.0%
333K
47.0%
7,39M
49.0%
20,5K
2.0%
14,5K
425K
2.0%
371K
52.0%
7,52M
50.0%
705K
100.0%
14,9M
100.0%
167K
23.0%
1,44M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

82,2K
11.0%
140K
553K
3.0%
71,2K
10.0%
15,2K
1,33M
8.0%
151K
21.0%
150K
2,16M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

50 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS CASTELNAU ont montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 704 505 EUR en 2015, avec un bénéfice net de 20 549 EUR. Cependant, les dernières données disponibles pour 2022 ne fournissent pas de chiffres de chiffre d'affaires, montrant seulement un bénéfice net de 176 EUR, ce qui indique un déclin potentiel de la performance. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance de 82 207 EUR en 2015 à 58 228 EUR en 2022, mais cela représente une baisse significative par rapport à l'année précédente de 114 958 EUR, suggérant d'éventuels problèmes de liquidité. Les niveaux de dette ont augmenté de 151 135 EUR en 2015 à 167 267 EUR en 2022, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière des ETABLISSEMENTS CASTELNAU, notée à 50, reflète un niveau médian de stabilité et de performance. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise n'ont pas suivi la croissance du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou à des problèmes internes comme des inefficacités opérationnelles. L'endettement croissant de l'entreprise et les réserves de trésorerie fluctuantes sont préoccupants et suggèrent un besoin de meilleure planification financière et de gestion des risques. Pour atténuer ces défis, l'entreprise devrait envisager une analyse de marché approfondie pour identifier les opportunités de croissance et optimiser sa structure de coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion plus efficace des niveaux de dette. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de la gestion des coûts pourraient être des stratégies clés.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance des ETABLISSEMENTS CASTELNAU semble être en dessous de la moyenne. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et le bénéfice net sont significativement plus élevés que les chiffres rapportés par l'entreprise. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

705K

Marge brute (€)

333K

Résultat net (€)

20,5K
14,5K
-29%
15,7K
8%
176
-99%

Charges variables

371K

Seuil de rentabilité

705K

Masse salariale

167K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

52,7

Marge brute (%)

47,3

Masse salariale / CA (%)

23,7

Résultat net / CA (%)

2,92
C - Disponibilité

Trésorerie

82,2K
140K
70%
115K
-18%
58,2K
-49%

Créances financières

71,2K
15,2K
-79%
33,8K
122%
65,1K
93%

Dettes financières

151K
150K
-1%
162K
8%
167K
3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

48,3K

Évolution du CA (%)

7,36

Évolution de la trésorerie (%)

546
137
-75%
82,3
-40%
50,7
-38%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-