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Essayer

Etablissements Borie

43230 SALZUIT

SIREN

315620104

Activité Principale (1610A)

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Numéro de TVA intra.

FR62315620104

SIRET

31562010400036

Effectifs

11

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18 310€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Etablissements Borie Vs Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

71.02 %

38.7%
48%
57.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

27.03 %

14.3%
20,3%
26.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.21 %

0.4%
1,92%
4.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.67 %

-4.4%
2,87%
10.0%

Ratios de performances

Les résultats de Etablissements Borie en
comparé à Etablissements Borie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,97M
100.0%
1,9M
100.0%
8,54M
100.0%
1,4M
71.0%
1,35M
70.0%
4,34M
50.0%
43,7K
2.0%
-147K
-7.0%
217K
2.0%
572K
29.0%
557K
29.0%
4,45M
52.0%
1,97M
100.0%
1,9M
100.0%
8,78M
103.0%
533K
27.0%
776K
40.0%
993K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

6,84K
0.0%
37,1K
1.0%
613K
7.0%
620K
31.0%
653K
34.0%
877K
10.0%
311K
15.0%
237K
12.0%
1,52M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Les ETABLISSEMENTS BORIE ont montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette en 2015 et 2017, mais a réussi à dégager un bénéfice les années suivantes, avec une augmentation significative du bénéfice net en 2021. Cependant, la position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une augmentation en 2020. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a diminué, ce qui peut indiquer une amélioration de l'efficacité ou des mesures de réduction des coûts. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière des ETABLISSEMENTS BORIE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes d'amélioration, en particulier en termes de rentabilité nette. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. Les niveaux croissants d'endettement sont préoccupants et doivent être surveillés de près. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires, contrôler les coûts et améliorer la trésorerie pour renforcer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, les ETABLISSEMENTS BORIE devraient se concentrer sur le maintien d'une rentabilité constante, la gestion des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la trésorerie. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour surmonter les défis financiers à court terme et réduire la dépendance à l'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les ETABLISSEMENTS BORIE ont un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'évolution de la trésorerie est positive mais reste en deçà de la médiane du secteur, indiquant un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,9M
1,97M
4%

Marge brute (€)

1,35M
1,4M
4%

Résultat net (€)

-147K
43,7K
130%
-92,4K
-312%
16,1K
117%
41,6K
158%
27,6K
-34%
146K
427%

Charges variables

557K
572K
3%

Seuil de rentabilité

1,9M
1,97M
4%

Masse salariale

776K
533K
-31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,3
29
-1%

Marge brute (%)

70,7
71
0%

Masse salariale / CA (%)

40,8
27
-34%

Résultat net / CA (%)

-7,74
2,21
129%
C - Disponibilité

Trésorerie

37,1K
6,84K
-82%
88K
1186%
208
-100%
4,54K
2084%
58,6K
1191%
18,3K
-69%

Créances financières

653K
620K
-5%
468K
-25%
421K
-10%
247K
-41%
526K
113%
432K
-18%

Dettes financières

237K
311K
31%
271K
-13%
336K
24%
373K
11%
973K
161%
921K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

69,9K

Évolution du CA (%)

3,67

Évolution de la trésorerie (%)

18,4
1,29K
6874%
0,236
-100%
2,18K
923768%
1,29K
-41%
31,2
-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-