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Essayer

Estornel

04200

SIREN

339165201

Activité Principale (4674B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Numéro de TVA intra.

FR50339165201

SIRET

33916520100049

Effectifs

-

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93 212€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Estornel Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

35.63 %

60.5%
68,4%
72.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

12.47 %

9.6%
12,3%
16.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.2 %

2.1%
4,41%
7.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.05 %

5.2%
17,6%
28.5%

Ratios de performances

Les résultats de Estornel en
comparé à Estornel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,14M
100.0%
2,83M
100.0%
32,6M
100.0%
1,12M
35.0%
1,02M
36.0%
11,5M
35.0%
163K
5.0%
134K
4.0%
1M
3.0%
2,02M
64.0%
1,81M
64.0%
23,5M
72.0%
3,14M
100.0%
2,83M
100.0%
34,9M
107.0%
391K
12.0%
367K
13.0%
3,93M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

93,2K
2.0%
55K
1.0%
1,06M
3.0%
557K
17.0%
511K
18.0%
4,54M
13.0%
1,11M
35.0%
371K
13.0%
3,95M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,11M
2,43M
15%
2,76M
14%
2,29M
-17%
2,83M
23%
3,14M
11%

Marge brute (€)

789K
822K
4%
936K
14%
824K
-12%
1,02M
24%
1,12M
10%

Résultat net (€)

42,9K
66,9K
56%
114K
70%
76,1K
-33%
134K
76%
163K
22%

Charges variables

1,33M
1,61M
21%
1,82M
14%
1,47M
-20%
1,81M
23%
2,02M
12%

Seuil de rentabilité

2,11M
2,43M
15%
2,76M
14%
2,29M
-17%
2,83M
23%
3,14M
11%

Masse salariale

352K
360K
2%
331K
-8%
330K
0%
367K
11%
391K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

62,7
66,2
6%
66,1
0%
64
-3%
64
0%
64,4
1%

Marge brute (%)

37,3
33,8
-9%
33,9
0%
36
6%
36
0%
35,6
-1%

Masse salariale / CA (%)

16,6
14,8
-11%
12
-19%
14,4
20%
13
-10%
12,5
-4%

Résultat net / CA (%)

2,03
2,76
36%
4,13
50%
3,33
-20%
4,75
43%
5,2
9%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,02K
1,25K
23%
690
-45%
80K
11501%
55K
-31%
93,2K
70%

Créances financières

254K
349K
37%
359K
3%
437K
22%
511K
17%
557K
9%

Dettes financières

251K
332K
32%
266K
-20%
355K
33%
371K
4%
1,11M
200%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

114K
332K
-469K
-241%
538K
215%
312K
-42%

Évolution du CA (%)

5,69
13,7
-17
-224%
23,5
238%
11
-53%

Évolution de la trésorerie (%)

120
55,1
11,6K
20967%
68,6
-99%
170
147%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

2 124 475
2 457 677
2 797 034
2 333 583
2 839 751
3 231 488

Chiffre d'affaires

2 113 841
2 427 070
2 758 689
2 289 817
2 827 317
3 139 645

Ventes de marchandises

1 973 525
2 306 818
2 606 387
2 141 684
2 659 036
2 929 405

Prestations vendues

140 316
120 252
152 302
148 133
168 281
210 240

Production immobilisée

-
56 960

Subventions d'exploitation

-
2 183
1 667
1 106

Transferts de charges

10 507
28 408
36 665
42 597
12 429
34 720

Autres produits d'exploitation

127
16
13
63
5
163

B -

Total des charges d'exploitation

2 065 469
2 357 754
2 618 254
2 226 886
2 652 685
3 010 584

Charges externes (Total)

1 675 042
1 971 049
2 236 551
1 867 320
2 235 126
2 564 298

Achats effectués de marchandise

1 345 688
1 601 883
1 823 079
1 440 287
1 824 424
2 068 059

Variation de stock de marchandise

-23 360
-448
-4 850
21 543
-23 473
-54 715

Achats effectués de matières

2 859
4 117
4 030
3 886
8 581
7 516

Services extérieurs

349 855
365 497
414 292
401 604
425 594
543 438

Impôts et taxes (Total)

13 530
11 865
12 479
7 587
12 386
21 814

Impôts et taxes

13 530
11 865
12 479
7 587
12 386
21 814

Charges de personnel (Total)

351 583
359 740
331 129
329 520
367 387
391 412

Salaires bruts (Salariés)

250 075
259 334
239 933
243 089
263 518
284 426

Charges sociales (Salariés)

101 508
100 406
91 196
86 431
103 869
106 986

Dotations aux amortissements

25 218
15 001
38 086
22 378
37 736
24 158

Autres charges d'exploitation

96
99
9
81
50
8 902

C -

Résultat d'exploitation

59 006
99 923
178 780
106 697
187 066
220 904

D -

Résultat financier

-3 988
-2 372
-2 081
-2 520
-1 404
-3 569

Produits financiers

1 092
546
189
132
205
106

Charges financières

5 080
2 918
2 270
2 652
1 609
3 675

E -

Résultat courant

55 018
97 551
176 699
104 177
185 662
217 335

F -

Résultat exceptionnel

1 627
-39 930
-16 042
-1 748
-1 457
10 814

Produits exceptionnels

1 717
7 428
9 460
2 651
1 060
11 762

Charges exceptionnelles

90
47 358
25 502
4 399
2 517
948

G -

Impôt sur les bénéfices

5 044
14 377
36 355
19 701
46 166
57 563

Impôt sur les bénéfices

5 044
14 377
36 355
19 701
46 166
57 563

H -

Résultat de l'exercice

56 645
57 621
160 657
102 429
184 205
228 149