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Essayer

Estival

78960 Voisins-le-Bretonneux

SIREN

582140174

Activité Principale (2573A)

Fabrication de moules et modèles

Numéro de TVA intra.

FR39582140174

SIRET

58214017400019

Effectifs

NN

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123 831€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Estival Vs Fabrication de moules et modèles

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.65 %

11.2%
17,3%
24.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

44.03 %

34.2%
44,1%
51.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.5 %

-4.5%
0,632%
5.0%

Ratios de performances

Les résultats de Estival en
comparé à Estival en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,86M
100.0%
2,61M
100.0%
3,08M
100.0%
3,61M
93.0%
2,27M
87.0%
2,56M
83.0%
19,2K
0.0%
-1,74M
-66.0%
-4,99K
-0.0%
245K
6.0%
340K
13.0%
558K
18.0%
3,86M
100.0%
2,61M
100.0%
3,12M
101.0%
1,7M
44.0%
1,52M
58.0%
1,05M
34.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

124K
3.0%
93,4K
3.0%
466K
15.0%
423K
11.0%
1,05M
40.0%
729K
23.0%
2,16M
55.0%
1,55M
59.0%
650K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,27M
5,83M
11%
5,92M
2%
4,76M
-20%
2,61M
-45%
3,86M
48%

Marge brute (€)

4,89M
5,23M
7%
5,37M
3%
4,34M
-19%
2,27M
-48%
3,61M
59%

Résultat net (€)

-344K
229K
166%
-239K
-204%
-666K
-179%
-1,74M
-162%
19,2K
101%

Charges variables

382K
600K
57%
548K
-9%
418K
-24%
340K
-19%
245K
-28%

Seuil de rentabilité

5,27M
5,83M
11%
5,92M
2%
4,76M
-20%
2,61M
-45%
3,86M
48%

Masse salariale

2,33M
2,37M
2%
2,56M
8%
2,13M
-17%
1,52M
-29%
1,7M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,25
10,3
42%
9,26
-10%
8,78
-5%
13
48%
6,35
-51%

Marge brute (%)

92,8
89,7
-3%
90,7
1%
91,2
1%
87
-5%
93,7
8%

Masse salariale / CA (%)

44,2
40,6
-8%
43,2
6%
44,8
4%
58,3
30%
44
-24%

Résultat net / CA (%)

-6,54
3,93
160%
-4,03
-203%
-14
-247%
-66,7
-377%
0,497
101%
C - Disponibilité

Trésorerie

499K
647K
30%
247K
-62%
188K
-24%
93,4K
-50%
124K
33%

Créances financières

1,86M
2,45M
32%
1,93M
-21%
2,01M
4%
1,05M
-48%
423K
-60%

Dettes financières

336K
438K
30%
791K
80%
1,12M
42%
1,55M
38%
2,16M
39%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

5 320 751
5 834 903
5 958 903
4 801 506
2 706 605
3 859 916

Chiffre d'affaires

5 268 421
5 830 089
5 918 998
4 760 723
2 612 433
3 856 307

Prestations vendues

5 268 421
5 830 089
5 918 998
4 760 723
2 612 433
3 856 307

Transferts de charges

51 925
4 415
38 159
40 772
94 160
3 598

Autres produits d'exploitation

405
399
1 746
11
12

B -

Total des charges d'exploitation

5 305 309
6 261 431
7 301 062
4 651 069
3 473 968
4 087 382

Charges externes (Total)

2 706 027
3 437 355
4 445 574
2 243 697
1 758 493
2 166 686

Variation de stock de marchandise

19 771
331 104
519 967
-506 636
-323 427
140 239

Achats effectués de matières

395 876
590 492
588 283
410 875
343 616
240 303

Variation de stock de matières

-14 150
9 084
-40 027
6 929
-3 892
4 435

Services extérieurs

2 304 530
2 506 675
3 377 351
2 332 529
1 742 196
1 781 709

Impôts et taxes (Total)

133 027
137 147
176 392
145 904
84 061
111 504

Impôts et taxes

133 027
137 147
176 392
145 904
84 061
111 504

Charges de personnel (Total)

2 329 150
2 367 450
2 555 360
2 133 402
1 522 683
1 697 799

Salaires bruts (Salariés)

1 519 440
1 513 401
1 704 742
1 409 840
1 047 205
1 113 522

Charges sociales (Salariés)

809 710
854 049
850 618
723 562
475 478
584 277

Dotations aux amortissements

137 104
121 386
123 625
128 051
92 377
111 273

Autres charges d'exploitation

1
198 093
111
15
16 354
120

C -

Résultat d'exploitation

15 442
-426 528
-1 342 159
150 437
-767 363
-227 466

D -

Résultat financier

-3 704
-1 205
3 022
3 367
2 326
-1 291

Produits financiers

-
1 446
3 042
3 367
2 326
3 051

Charges financières

3 704
2 651
20
-
4 342

E -

Résultat courant

11 738
-427 733
-1 339 137
153 804
-765 037
-228 757

F -

Résultat exceptionnel

-402 193
-14 383
17 540
-5 028
6 807
35 956

Produits exceptionnels

35 000
13 231
17 623
-
19 373
46 065

Charges exceptionnelles

437 193
27 614
83
5 028
12 566
10 109

G -

Impôt sur les bénéfices

4 163
-
-75 893
-262 169
338 062

Impôt sur les bénéfices

4 163
-
-75 893
-262 169
338 062

H -

Résultat de l'exercice

-390 455
-442 116
-1 321 597
148 776
-758 230
-192 801