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Essayer

Est Materiaux

57660 DIFFEMBACH-LES-HELLIMER

SIREN

656980224

Activité Principale (4752B)

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Numéro de TVA intra.

FR12656980224

SIRET

65698022400025

Effectifs

12

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686 355€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Est Materiaux Vs Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.2 %

57.9%
61,5%
64.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

17.48 %

11.9%
14,3%
17.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.08 %

2.3%
4,75%
7.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.86 %

0.4%
8,47%
18.0%

Ratios de performances

Les résultats de Est Materiaux en
comparé à Est Materiaux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

9,58M
100.0%
9,96M
100.0%
19,3M
100.0%
3,27M
34.0%
3,05M
30.0%
8,06M
41.0%
295K
3.0%
61,3K
0.0%
384K
1.0%
6,3M
65.0%
6,91M
69.0%
11,6M
59.0%
9,58M
100.0%
9,96M
100.0%
19,7M
102.0%
1,67M
17.0%
1,78M
17.0%
2,74M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

686K
7.0%
1,08M
10.0%
575K
2.0%
1,13M
11.0%
1,25M
12.0%
2,18M
11.0%
1,11M
11.0%
1,69M
17.0%
2,54M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,76M
8,93M
2%
9,25M
4%
9,75M
5%
9,96M
2%
9,58M
-4%

Marge brute (€)

2,61M
2,71M
4%
2,83M
5%
3,06M
8%
3,05M
0%
3,27M
7%

Résultat net (€)

25,2K
93,5K
271%
23,6K
-75%
167K
609%
61,3K
-63%
295K
381%

Charges variables

6,15M
6,22M
1%
6,42M
3%
6,7M
4%
6,91M
3%
6,3M
-9%

Seuil de rentabilité

8,76M
8,93M
2%
9,25M
4%
9,75M
5%
9,96M
2%
9,58M
-4%

Masse salariale

1,55M
1,62M
5%
1,61M
-1%
1,72M
7%
1,78M
3%
1,67M
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

70,2
69,7
-1%
69,4
0%
68,7
-1%
69,3
1%
65,8
-5%

Marge brute (%)

29,8
30,3
2%
30,6
1%
31,3
2%
30,7
-2%
34,2
11%

Masse salariale / CA (%)

17,7
18,2
3%
17,4
-4%
17,7
1%
17,9
1%
17,5
-2%

Résultat net / CA (%)

0,288
1,05
264%
0,255
-76%
1,71
572%
0,616
-64%
3,08
400%
C - Disponibilité

Trésorerie

782K
705K
-10%
677K
-4%
566K
-16%
1,08M
90%
686K
-36%

Créances financières

1,28M
1,26M
-2%
1,18M
-6%
1,34M
13%
1,25M
-7%
1,13M
-9%

Dettes financières

1,96M
1,84M
-6%
2,19M
19%
1,98M
-10%
1,69M
-15%
1,11M
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,21M
165K
114%
325K
97%
500K
54%
208K
-58%
-384K
-285%

Évolution du CA (%)

-12,2
1,88
115%
3,65
94%
5,41
48%
2,13
-61%
-3,86
-281%

Évolution de la trésorerie (%)

91,3
90,2
-1%
96
6%
83,7
-13%
190
127%
63,7
-67%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

A -

Total des produits d'exploitation

8 864 910
9 013 167
9 304 034
9 891 601
10 102 501
9 678 368
8 978 424

Chiffre d'affaires

8 761 090
8 925 995
9 251 434
9 751 885
9 959 925
9 575 558
8 881 933

Ventes de marchandises

6 808 799
6 879 814
7 152 840
7 300 348
7 473 506
6 699 562
6 099 102

Production vendues

1 516 383
1 574 649
1 554 627
1 775 148
1 832 969
2 136 799
2 113 274

Prestations vendues

435 908
471 532
543 967
676 389
653 450
739 197
669 557

Production immobilisée

7 107
-
2 325

Subventions d'exploitation

-
3 333

Transferts de charges

91 142
82 141
46 127
136 675
137 920
86 768
93 924

Autres produits d'exploitation

5 571
5 031
4 148
3 041
4 656
12 709
2 567

B -

Total des charges d'exploitation

8 921 313
9 019 077
9 336 348
9 845 307
10 071 096
9 320 717
9 051 104

Charges externes (Total)

6 776 569
6 867 575
7 213 869
7 493 247
7 695 670
7 088 416
7 320 485

Achats effectués de marchandise

4 754 175
4 778 216
5 103 477
4 987 148
5 067 664
4 402 132
4 498 582

Variation de stock de marchandise

-46 027
-81 997
-131 331
97 545
152 833
41 512
-53 574

Achats effectués de matières

1 447 601
1 517 128
1 451 426
1 614 583
1 709 758
1 849 889
1 183 141

Variation de stock de matières

-6 715
7 545
-3 414
-2 895
-25 253
7 524
-

Services extérieurs

627 535
646 683
793 711
796 866
790 668
787 359
1 692 336

Impôts et taxes (Total)

72 769
65 387
74 675
71 844
69 096
66 212
42 973

Impôts et taxes

72 769
65 387
74 675
71 844
69 096
66 212
42 973

Charges de personnel (Total)

1 548 989
1 622 185
1 612 864
1 724 779
1 782 375
1 674 149
1 360 739

Salaires bruts (Salariés)

1 138 224
1 185 611
1 188 377
1 267 700
1 325 469
1 237 707
1 071 435

Charges sociales (Salariés)

410 765
436 574
424 487
457 079
456 906
436 442
289 304

Dotations aux amortissements

467 662
408 498
409 190
526 542
501 944
463 277
296 140

Autres charges d'exploitation

55 324
55 432
25 750
28 895
22 011
28 663
30 767

C -

Résultat d'exploitation

-56 403
-5 910
-32 314
46 294
31 405
357 651
-72 680

D -

Résultat financier

43 086
29 420
35 916
25 425
39 151
45 136
39 460

Produits financiers

77 097
64 444
50 666
46 301
55 097
54 919
45 546

Charges financières

34 011
35 024
14 750
20 876
15 946
9 783
6 086

E -

Résultat courant

-13 317
23 510
3 602
71 719
70 556
402 787
-33 220

F -

Résultat exceptionnel

134 471
104 838
81 216
117 417
104 082
26 378
147 529

Produits exceptionnels

218 386
142 386
81 500
118 000
153 000
50 803
832 989

Charges exceptionnelles

83 915
37 548
284
583
48 918
24 425
685 460

G -

Impôt sur les bénéfices

-
16 213
25 012
111 496
31 273

Impôt sur les bénéfices

-
16 213
25 012
111 496
31 273

H -

Résultat de l'exercice

121 154
128 348
84 818
189 136
174 638
429 165
114 309