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Essayer

Essentiel

35690 Acigné

SIREN

501199426

Activité Principale (7021Z)

Conseil en relations publiques et communication

Numéro de TVA intra.

FR29501199426

SIRET

50119942600047

Effectifs

11

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273 270€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Essentiel Vs Conseil en relations publiques et communication

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

66.03 %

26.5%
46,8%
66.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.62 %

-2.7%
4,12%
18.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-42.61 %

-34.3%
-11,8%
11.0%

Ratios de performances

Les résultats de Essentiel en
comparé à Essentiel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

555K
100.0%
967K
100.0%
1,69M
100.0%
36,8K
6.0%
44,5K
4.0%
35,9K
2.0%
366K
66.0%
427K
44.0%
416K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

273K
49.0%
112K
11.0%
234K
13.0%
124K
22.0%
318K
32.0%
556K
32.0%
134K
24.0%
121K
12.0%
350K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ESSENTIEL montre une tendance fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une forte baisse en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires était élevé, en particulier en 2020, ce qui pourrait indiquer soit un investissement important dans les ressources humaines, soit des inefficacités. La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de 2016 à 2019 mais a diminué en 2020. La position de trésorerie s'est considérablement renforcée en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La performance financière d'ESSENTIEL a été mitigée, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net jusqu'en 2019, suivie d'une baisse en 2020. La note de 65 reflète cette incohérence. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sévère sur le secteur, et ESSENTIEL n'a pas été épargné par ces défis. L'augmentation des réserves de trésorerie de l'entreprise en 2020 est une réponse positive à ces défis, offrant une stabilité financière en période d'incertitude. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires sont des domaines qui nécessitent une attention pour assurer une santé financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ESSENTIEL devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier pour la masse salariale, et explorer la diversification des revenus pour atténuer l'impact des chocs externes comme la pandémie. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les incertitudes futures.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ESSENTIEL a été impressionnante jusqu'en 2019 mais est tombée en dessous de la moyenne en 2020. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant des inefficacités potentielles. La marge bénéficiaire nette est volatile mais a été au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

553K
601K
9%
827K
38%
967K
17%
555K
-43%

Résultat net (€)

4,51K
19,2K
325%
9,48K
-51%
44,5K
369%
36,8K
-17%

Masse salariale

279K
294K
5%
377K
28%
427K
13%
366K
-14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

50,4
48,9
-3%
45,5
-7%
44,2
-3%
66
50%

Résultat net / CA (%)

0,815
3,19
292%
1,15
-64%
4,6
302%
6,62
44%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,3K
44,1K
155%
16,9K
-62%
112K
566%
273K
143%

Créances financières

170K
174K
2%
274K
58%
318K
16%
124K
-61%

Dettes financières

130K
112K
-14%
138K
23%
121K
-12%
134K
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

156K
47,6K
-69%
226K
375%
140K
-38%
-412K
-395%

Évolution du CA (%)

39,1
8,6
-78%
37,6
338%
16,9
-55%
-42,6
-352%

Évolution de la trésorerie (%)

26,4
255
866%
38,3
-85%
666
1639%
243
-64%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-