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Essayer

Espro

86100 CHATELLERAULT

SIREN

422114074

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR56422114074

SIRET

42211407400020

Effectifs

12

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23 069€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Espro Vs Restauration de type rapide

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.15 %

24.5%
27,6%
36.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

17.35 %

21.8%
26,7%
34.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.39 %

2.4%
9,6%
15.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.77 %

-0.5%
15,6%
28.9%

Ratios de performances

Les résultats de Espro en
comparé à Espro en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,24M
100.0%
2,9M
100.0%
2,16M
100.0%
2,43M
75.0%
2,17M
74.0%
1,6M
74.0%
499K
15.0%
275K
9.0%
77,7K
3.0%
805K
24.0%
731K
25.0%
555K
25.0%
3,24M
100.0%
2,9M
100.0%
2,16M
100.0%
562K
17.0%
674K
23.0%
298K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

23,1K
0.0%
573K
19.0%
213K
9.0%
1,41M
43.0%
539K
18.0%
237K
11.0%
236K
7.0%
285K
9.0%
592K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ESPRO montre une tendance fluctuante avec une diminution notable du chiffre d'affaires de 2019 à 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. Cependant, l'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires en 2021, indiquant une reprise. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a connu des hauts et des bas, avec une chute significative en 2020 mais un rebond en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui peut indiquer des coûts de main-d'œuvre plus élevés ou un investissement dans le capital humain. La position de trésorerie a vu une réduction drastique en 2021, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité et la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'ESPRO, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute stable et à améliorer sa marge bénéficiaire nette malgré les défis du secteur, tels que la pandémie. Cependant, la position de trésorerie en déclin et l'augmentation des dépenses de personnel sont des domaines préoccupants. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les changements de comportement des consommateurs et les conditions économiques ont probablement influencé le secteur et la performance d'ESPRO. Pour atténuer ces risques et améliorer sa note, ESPRO devrait se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie et l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ESPRO devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, éventuellement par des investissements technologiques ou l'optimisation des processus. Renforcer la position de trésorerie est crucial, ce qui pourrait être réalisé par une meilleure gestion du fonds de roulement et l'exploration d'options de financement pour assurer la liquidité.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, la reprise du chiffre d'affaires d'ESPRO en 2021 est un signe positif, mais sa position de trésorerie est plus faible que la médiane, indiquant un besoin de meilleure gestion de trésorerie. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,37M
3,4M
3,71M
9%
2,9M
-22%
3,24M
12%

Marge brute (€)

3,31M
2,52M
2,8M
11%
2,17M
-23%
2,43M
12%

Résultat net (€)

597K
606K
2%
386K
-36%
380K
-2%
275K
-28%
499K
81%

Charges variables

1,06M
873K
904K
4%
731K
-19%
805K
10%

Seuil de rentabilité

4,37M
3,4M
3,71M
9%
2,9M
-22%
3,24M
12%

Masse salariale

879K
712K
833K
17%
674K
-19%
562K
-17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,2
25,7
24,4
-5%
25,2
3%
24,8
-2%

Marge brute (%)

75,8
74,3
75,6
2%
74,8
-1%
75,2
1%

Masse salariale / CA (%)

20,1
21
22,5
7%
23,3
3%
17,3
-25%

Résultat net / CA (%)

13,7
11,4
10,3
-10%
9,5
-7%
15,4
62%
C - Disponibilité

Trésorerie

945K
1,11M
17%
648K
-42%
645K
-1%
573K
-11%
23,1K
-96%

Créances financières

171K
182K
6%
333K
83%
510K
53%
539K
6%
1,41M
162%

Dettes financières

529K
649K
23%
384K
-41%
476K
24%
285K
-40%
236K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-167K
-927K
397K
143%
-807K
-303%
341K
142%

Évolution du CA (%)

-3,68
-21,4
12
156%
-21,8
-281%
11,8
154%

Évolution de la trésorerie (%)

111
117
6%
58,4
-50%
140
140%
88,9
-37%
4,02
-95%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

3 554 633

Chiffre d'affaires

3 553 430

Ventes de marchandises

38 783

Production vendues

3 490 899

Prestations vendues

23 748

Subventions d'exploitation

163

Transferts de charges

1 028

Autres produits d'exploitation

12

B -

Total des charges d'exploitation

3 092 927

Charges externes (Total)

1 617 718

Achats effectués de marchandise

42 586

Variation de stock de marchandise

-1 726

Achats effectués de matières

893 683

Variation de stock de matières

-4 307

Services extérieurs

687 482

Impôts et taxes (Total)

40 261

Impôts et taxes

40 261

Charges de personnel (Total)

718 193

Salaires bruts (Salariés)

577 175

Charges sociales (Salariés)

141 018

Dotations aux amortissements

87 483

Autres charges d'exploitation

629 272

C -

Résultat d'exploitation

461 706

D -

Résultat financier

7 270

Produits financiers

7 655

Charges financières

385

E -

Résultat courant

468 976

F -

Résultat exceptionnel

-558

Produits exceptionnels

17 854

Charges exceptionnelles

18 412

G -

Impôt sur les bénéfices

113 683

Impôt sur les bénéfices

113 683

H -

Résultat de l'exercice

468 418