TREZY

Espace Velos

80132 VAUCHELLES-LES-QUESNOY

SIREN

481148690

Activité Principale (4764Z)

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR43481148690

SIRET

48114869000037

Effectifs

NN

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142 074€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Espace Velos Vs Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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40,3K

103K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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142K

374K

9.0%

6,67K

321K

8.0%

55,5K

701K

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

ESPACE VELOS affiche un bénéfice net de 40 295 EUR pour l'année 2021, ce qui est favorable par rapport au bénéfice net moyen du secteur de 102 754 EUR. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie est solide, avec 142 074 EUR, ce qui est nettement au-dessus de la médiane du secteur de 179 784 EUR. Le niveau d'endettement de l'entreprise de 55 518 EUR est gérable et en dessous de la médiane du secteur de 344 094 EUR. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle d'environ 69,95 %, ce qui est un indicateur positif de santé financière.

B - Bilan

Les états financiers d'ESPACE VELOS pour l'année 2021 reflètent une entreprise qui se porte bien en termes de rentabilité et de gestion de trésorerie. Le bénéfice net est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être dû à une variété de facteurs tels que la concurrence sur le marché, la structure des coûts ou le volume des ventes. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est essentiel pour la flexibilité opérationnelle et les opportunités d'investissement. Le faible niveau d'endettement indique une stratégie financière prudente, ce qui peut être avantageux en période d'incertitude économique. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et ESPACE VELOS en particulier. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière, qui est notée à 75 sur 100.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, ESPACE VELOS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge brute. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour optimiser les charges d'exploitation. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide aidera à surmonter les éventuels ralentissements du secteur.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui indique qu'il pourrait y avoir une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie solide et les faibles niveaux d'endettement suggèrent qu'ESPACE VELOS est financièrement stable par rapport à ses pairs.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

40,3K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

142K

Créances financières

6,67K

Dettes financières

55,5K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

69,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-