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Espace T.P. Du Loir

41360 Savigny-sur-Braye

SIREN

482213105

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR48482213105

SIRET

48221310500026

Effectifs

00

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4 209€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Espace T.P. Du Loir Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.65 %

11.2%
19,8%
27.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

21.4 %

21.1%
29%
36.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.81 %

0.9%
3,36%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.17 %

-6.4%
7,02%
25.5%

Ratios de performances

Les résultats de Espace T.P. Du Loir en
comparé à Espace T.P. Du Loir en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

1,05M
100.0%
994K
100.0%
3,93M
100.0%
686K
65.0%
743K
74.0%
3,25M
82.0%
8,51K
0.0%
15,7K
1.0%
86,6K
2.0%
359K
34.0%
251K
25.0%
792K
20.0%
1,05M
100.0%
994K
100.0%
4,04M
103.0%
224K
21.0%
255K
25.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

27K
2.0%
53,1K
5.0%
749K
19.0%
279K
26.0%
143K
14.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ESPACE T.P. DU LOIR a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2016 à 2017, indiquant une croissance, mais le bénéfice net a diminué, suggérant une augmentation des coûts ou une diminution de l'efficacité. L'absence de données pour 2019 et 2020 rend difficile l'évaluation de l'impact de facteurs externes potentiels tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques à l'industrie. Cependant, l'augmentation significative du bénéfice net en 2021 est un signe positif, possiblement dû à des améliorations opérationnelles ou à la reprise du marché. La position de trésorerie de l'entreprise a été incohérente, avec une diminution notable de la trésorerie de 2016 à 2017, et les données pour les années suivantes manquent. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers d'ESPACE T.P. DU LOIR révèlent une note de 65, indiquant une santé financière modérée. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que les cycles économiques et les tendances de l'industrie. Le secteur de la construction, en particulier, est sensible aux changements économiques, ce qui pourrait expliquer les fluctuations dans les finances de l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique et la gestion des risques.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ESPACE T.P. DU LOIR devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les sources de revenus pourrait également améliorer la performance. Des examens financiers réguliers et l'adoption d'une approche conservatrice de la dette pourraient aider à stabiliser la position de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ESPACE T.P. DU LOIR a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles dans les coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement sont également des sujets de préoccupation par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

994K
1,05M
5%

Marge brute (€)

743K
686K
-8%

Résultat net (€)

15,7K
8,51K
-46%
5,76K
-32%
36,7K
538%
94,2K
157%

Charges variables

251K
359K
43%

Seuil de rentabilité

994K
1,05M
5%

Masse salariale

255K
224K
-12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

25,3
34,4
36%

Marge brute (%)

74,7
65,6
-12%

Masse salariale / CA (%)

25,7
21,4
-17%

Résultat net / CA (%)

1,58
0,814
-48%
C - Disponibilité

Trésorerie

24,4K
4,21K

Créances financières

53,1K
27K
-49%
19,3K
-29%
212K
997%
52,6K
-75%

Dettes financières

143K
279K
95%
209K
-25%
178K
-15%
179K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

308K
51,4K
-83%

Évolution du CA (%)

45
5,17
-89%

Évolution de la trésorerie (%)

208

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-