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Escal

45770 SARAN

SIREN

803144062

Activité Principale (5210B)

Entreposage et stockage non frigorifique

Numéro de TVA intra.

FR19803144062

SIRET

80314406200012

Effectifs

02

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41 762€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Escal Vs Entreposage et stockage non frigorifique

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.99 %

0.4%
1,73%
6.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

21.09 %

15.0%
24,9%
35.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.47 %

0.2%
4,04%
10.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

59.14 %

-4.1%
3,73%
15.2%

Ratios de performances

Les résultats de Escal en
comparé à Escal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

152K
100.0%
95,5K
100.0%
15,5M
100.0%
135K
89.0%
87,1K
91.0%
19M
122.0%
6,78K
4.0%
16,9K
17.0%
435K
2.0%
16,7K
11.0%
8,34K
8.0%
2,9M
18.0%
152K
100.0%
95,5K
100.0%
22M
142.0%
32K
21.0%
3,88M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

41,8K
27.0%
9,02K
9.0%
413K
2.0%
21,4K
14.0%
3,68K
3.0%
4,44M
28.0%
80,1K
52.0%
27,8K
29.0%
7,44M
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'ESCAL montre des résultats mitigés. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 40,99 % en 2016, puis une augmentation substantielle de 59,14 % en 2017. La marge brute a suivi une tendance similaire, avec une amélioration notable en 2017. La marge nette de profit a diminué, passant de 17,65 % en 2016 à 4,47 % en 2017, ce qui est préoccupant. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais l'augmentation des dépenses variables et des salaires en 2017 suggère des coûts opérationnels plus élevés. La position de trésorerie s'est remarquablement améliorée de 462,99 % en 2017, indiquant une meilleure liquidité. Cependant, le niveau d'endettement a également augmenté de manière significative, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 d'ESCAL reflète sa résilience en termes de croissance du chiffre d'affaires et de position de trésorerie, malgré une baisse de la marge de profit net. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans la demande des consommateurs pourraient avoir influencé le secteur et la performance d'ESCAL. L'entreprise devrait continuer à s'adapter aux conditions du marché et à gérer sa dette pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ESCAL devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges de profit net. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient réduire les dépenses variables. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'ESCAL en 2017 est impressionnante, mais sa marge de profit net est inférieure à la médiane du secteur pour le revenu net par chiffre d'affaires. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

95,5K
152K
59%

Marge brute (€)

87,1K
135K
55%

Résultat net (€)

16,9K
6,78K
-60%

Charges variables

8,34K
16,7K
101%

Seuil de rentabilité

95,5K
152K
59%

Masse salariale

32K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

8,73
11
26%

Marge brute (%)

91,3
89
-2%

Masse salariale / CA (%)

21,1

Résultat net / CA (%)

17,7
4,47
-75%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,02K
41,8K
363%

Créances financières

3,68K
21,4K
482%

Dettes financières

27,8K
80,1K
188%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-66,3K
56,4K
185%

Évolution du CA (%)

-41
59,1
244%

Évolution de la trésorerie (%)

85
463
445%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-