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Essayer

Entreprise Vitse

59670

SIREN

342614476

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR12342614476

SIRET

34261447600022

Effectifs

11

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944 155€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Entreprise Vitse Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

82.41 %

12.1%
19,5%
26.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.51 %

19.4%
24,3%
31.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.69 %

0.7%
2,17%
5.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.34 %

-2.9%
9,71%
26.1%

Ratios de performances

Les résultats de Entreprise Vitse en
comparé à Entreprise Vitse en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

21,5M
100.0%
19,2M
100.0%
17,4M
100.0%
17,8M
82.0%
15,7M
81.0%
14,4M
82.0%
-149K
-0.0%
-611K
-3.0%
729K
4.0%
3,79M
17.0%
3,5M
18.0%
2,68M
15.0%
21,5M
100.0%
19,2M
100.0%
17M
98.0%
8,51M
39.0%
8,13M
42.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

944K
4.0%
564K
2.0%
1,61M
9.0%
6,97M
32.0%
451K
2.0%
7,66M
44.0%
6,71M
31.0%
6,64M
34.0%
4,8M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
ENTREPRISE VITSE a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2018, mais a ensuite connu une baisse en 2019 et 2020, avec une reprise en 2021. La marge brute a suivi une tendance similaire, indiquant une efficacité variable dans la génération de revenus. Le bénéfice net était positif en 2017 et 2019 mais négatif en 2018 et 2020, suggérant une rentabilité incohérente. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts des matériaux et les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été relativement stables. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, soulevant des préoccupations concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La performance financière d'ENTREPRISE VITSE, avec une note de 55, reflète un niveau modéré de santé financière. L'entreprise a réussi à générer un chiffre d'affaires supérieur à la moyenne du secteur mais peine à le traduire en bénéfices nets constants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie ont probablement affecté le secteur et ENTREPRISE VITSE. Pour améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des opérations, la réduction des coûts et une gestion plus efficace de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ENTREPRISE VITSE devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier pendant les périodes de chiffre d'affaires plus faible, afin de maintenir la rentabilité. Renforcer la gestion de la trésorerie et réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires d'ENTREPRISE VITSE est supérieur à la moyenne, indiquant une forte performance des ventes. Cependant, la marge nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, suggérant qu'il y a une marge d'amélioration en termes d'efficacité des coûts et de rentabilité. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont également supérieures à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer un sur-effectif ou des salaires supérieurs à la moyenne.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

17,7M
21,9M
24%
20,2M
-8%
19,2M
-5%
21,5M
12%

Marge brute (€)

14,6M
18,1M
24%
16,8M
-7%
15,7M
-7%
17,8M
13%

Résultat net (€)

228K
-600K
-363%
479K
180%
-611K
-228%
-149K
76%

Charges variables

3,09M
3,74M
21%
3,38M
-10%
3,5M
4%
3,79M
8%

Seuil de rentabilité

17,7M
21,9M
24%
20,2M
-8%
19,2M
-5%
21,5M
12%

Masse salariale

6,58M
7,27M
11%
7,72M
6%
8,13M
5%
8,51M
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,4
17,1
-2%
16,7
-2%
18,2
9%
17,6
-4%

Marge brute (%)

82,6
82,9
0%
83,3
0%
81,8
-2%
82,4
1%

Masse salariale / CA (%)

37,1
33,2
-10%
38,2
15%
42,4
11%
39,5
-7%

Résultat net / CA (%)

1,29
-2,74
-313%
2,37
186%
-3,19
-235%
-0,69
78%
C - Disponibilité

Trésorerie

372K
387K
4%
418K
8%
564K
35%
944K
67%

Créances financières

6,45M
6,92M
7%
5,68M
-18%
451K
-92%
6,97M
1446%

Dettes financières

4,36M
6,12M
40%
4,74M
-22%
6,64M
40%
6,71M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,16M
-1,67M
-140%
-1,03M
39%
2,37M
331%

Évolution du CA (%)

23,5
-7,65
-133%
-5,08
34%
12,3
343%

Évolution de la trésorerie (%)

104
108
4%
135
25%
167
24%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

18 308 125
22 215 308
20 785 215
20 017 887
22 000 347

Chiffre d'affaires

17 713 842
21 876 386
20 203 823
19 177 650
21 544 379

Ventes de marchandises

-
4 106

Production vendues

4 655 230
5 808 125
4 217 705
3 171 618
2 765 107

Prestations vendues

13 058 612
16 068 261
15 982 012
16 006 032
18 779 272

Production immobilisée

-
51 883

Subventions d'exploitation

-
3 450
13 531

Transferts de charges

512 995
249 532
577 189
839 844
439 973

Autres produits d'exploitation

81 288
37 507
753
393
2 464

B -

Total des charges d'exploitation

18 402 350
22 821 801
20 475 274
20 633 604
22 118 994

Charges externes (Total)

10 824 945
14 414 764
11 905 530
11 687 211
12 965 625

Achats effectués de marchandise

-
1 991

Variation de stock de marchandise

169 123
43 488
31 447
-18 527
-97 947

Achats effectués de matières

3 115 120
3 783 885
3 452 049
3 530 040
3 824 764

Variation de stock de matières

-29 784
-42 963
-77 420
-31 269
-35 405

Services extérieurs

7 570 486
10 630 354
8 497 463
8 206 967
9 274 213

Impôts et taxes (Total)

365 584
361 701
363 883
417 053
322 672

Impôts et taxes

365 584
361 701
363 883
417 053
322 672

Charges de personnel (Total)

6 579 117
7 272 804
7 718 523
8 125 896
8 512 068

Salaires bruts (Salariés)

4 215 312
4 610 988
4 828 899
5 156 439
5 395 987

Charges sociales (Salariés)

2 363 805
2 661 816
2 889 624
2 969 457
3 116 081

Dotations aux amortissements

487 691
744 242
319 089
307 232
268 258

Autres charges d'exploitation

145 013
28 290
168 249
96 212
50 371

C -

Résultat d'exploitation

-94 225
-606 493
309 941
-615 717
-118 647

D -

Résultat financier

-37 769
-38 105
-49 016
-51 240
-88 283

Produits financiers

13 714
6 375
6 767
6 137
46

Charges financières

51 483
44 480
55 783
57 377
88 329

E -

Résultat courant

-131 994
-644 598
260 925
-666 957
-206 930

F -

Résultat exceptionnel

-49 279
-107 070
85 580
269 446
243 123

Produits exceptionnels

72 392
88 225
257 513
576 753
562 369

Charges exceptionnelles

121 671
195 295
171 933
307 307
319 246

G -

Impôt sur les bénéfices

-71 170
-66 384
-54 063
-75 728
-65 723

Impôt sur les bénéfices

-71 170
-66 384
-54 063
-75 728
-65 723

H -

Résultat de l'exercice

-181 273
-751 668
346 505
-397 511
36 193